现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,909,252.41 | 347,785,883.27 | 247,845,422.21 |
收到的税费返还 | 731,990.32 | 20,910,933.56 | 20,506,289.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,726,047.51 | 50,388,931.68 | 34,737,652.36 |
经营活动现金流入小计 | 88,367,290.24 | 419,085,748.51 | 303,089,364.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,838,305.31 | 244,366,498.64 | 186,475,883.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,357,731.66 | 86,038,275.99 | 65,386,825.47 |
支付的各项税费 | 5,192,552.56 | 15,614,263.38 | 10,672,156.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,664,716.14 | 114,735,492.01 | 41,402,505.43 |
经营活动现金流出小计 | 125,053,305.67 | 460,754,530.02 | 303,937,370.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,686,015.43 | -41,668,781.51 | -848,006.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 600,000.00 | 492,900,000.00 | 330,300,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,556,278.92 | 2,860,712.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 600,000.00 | 497,456,278.92 | 333,160,712.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,655,192.97 | 27,043,654.16 | 24,157,499.31 |
投资支付的现金 | -- | 292,600,000.00 | 292,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,655,192.97 | 319,643,654.16 | 316,757,499.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,055,192.97 | 177,812,624.76 | 16,403,213.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 48,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,435,582.90 | 3,894,117.00 |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 59,435,582.90 | 3,894,117.00 |
偿还债务支付的现金 | 21,700,000.00 | 126,456,000.00 | 80,706,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,303,952.09 | 14,642,796.90 | 11,450,402.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,951,606.35 | 6,342,750.40 |
筹资活动现金流出小计 | 25,003,952.09 | 155,050,403.25 | 98,499,152.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,996,047.91 | -95,614,820.35 | -94,605,035.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 257,339,860.02 | 155,723,326.20 | 155,723,326.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 219,601,702.81 | 196,169,646.87 | 76,576,952.19 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -40,633,086.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,652,248.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,716,378.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,658,941.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,307,440.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,554,643.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,308,443.94 | -- |
投资损失 | -- | -4,531,183.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,782,975.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -682,103.55 | -- |
存货的减少 | -- | -10,716,803.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 63,030,120.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -117,080,285.87 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -41,668,781.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 196,169,646.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 155,723,326.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 40,446,320.67 | -- |
备注 | |||
