现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,806,638.08 | 834,404,086.29 | 676,937,048.78 |
收到的税费返还 | 1,603,296.95 | 3,881,317.99 | 3,881,317.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72,134,972.14 | 45,266,565.10 | 29,991,086.51 |
经营活动现金流入小计 | 268,544,907.17 | 883,551,969.38 | 710,809,453.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,663,631.59 | 567,654,172.67 | 462,972,792.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,983,502.50 | 102,556,117.57 | 74,492,430.00 |
支付的各项税费 | 19,878,187.25 | 42,850,609.05 | 51,536,768.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,546,096.85 | 80,707,659.14 | 79,494,255.06 |
经营活动现金流出小计 | 127,071,418.19 | 793,768,558.43 | 668,496,246.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 141,473,488.98 | 89,783,410.95 | 42,313,207.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 3,285,010.67 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 3,285,010.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,123.89 | 2,687,039.79 | 2,684,867.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2.21 | -- | 5,249,608.60 |
投资活动现金流入小计 | 22,126.10 | 5,972,050.46 | 11,219,486.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,597,231.35 | 128,392,814.17 | 129,654,606.97 |
投资支付的现金 | -- | 84,400,000.00 | 53,248,090.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,493,892.00 | 36.24 | -- |
投资活动现金流出小计 | 67,091,123.35 | 212,792,850.41 | 182,902,697.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,068,997.25 | -206,820,799.95 | -171,683,210.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 60,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 64,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 116,040,500.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -536,379.16 | 18,401,862.27 | 17,369,100.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 178,203.37 | 5,332,396.67 |
筹资活动现金流出小计 | -536,379.16 | 134,620,565.64 | 42,701,496.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 536,379.16 | -70,620,565.64 | -42,701,496.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,069,443,949.40 | 1,200,527,762.52 | 1,200,527,762.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,138,540,370.99 | 1,069,443,949.40 | 1,071,449,535.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 67,250,279.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,778,305.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 70,995,392.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,482,031.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,948,049.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,658,129.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,802.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 23,531,248.70 | -- |
财务费用 | -- | -36,172,309.17 | -- |
投资损失 | -- | 2,295,073.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,030,764.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -105,954.31 | -- |
存货的减少 | -- | -15,652,594.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,399,514.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -63,094,867.47 | -- |
其他 | -- | 5,720,914.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 89,783,410.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,069,443,949.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,200,527,762.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -131,083,813.12 | -- |
备注 | 2022-12-02：更正公告。 | ||
