报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,656,741,159.16 | 7,800,969,397.37 | 5,134,383,447.45 |
收到的税费返还 | 12,511,700.47 | 72,559,248.93 | 68,174,692.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,804,991.51 | 393,868,128.54 | 247,596,011.49 |
经营活动现金流入小计 | 2,729,057,851.14 | 8,267,396,774.84 | 5,450,154,151.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 768,017,824.43 | 3,038,803,145.71 | 2,081,051,349.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 421,540,370.00 | 1,107,850,051.67 | 836,729,122.80 |
支付的各项税费 | 413,926,963.92 | 569,850,157.22 | 482,410,521.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 310,241,097.97 | 1,245,974,011.48 | 883,912,957.10 |
经营活动现金流出小计 | 1,913,726,256.32 | 5,962,477,366.08 | 4,284,103,951.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 815,331,594.82 | 2,304,919,408.76 | 1,166,050,200.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 95,374,509.00 | 10,564,062,656.45 | 6,443,340,409.20 |
取得投资收益收到的现金 | 50,000.00 | 111,849,135.84 | 56,394,270.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 607,943.40 | 201,654,830.50 | 5,875,374.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,245,990.00 | 34,894,000.00 | 10,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 102,278,442.40 | 10,912,460,622.79 | 6,515,610,053.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,699,772.30 | 379,370,429.57 | 194,638,707.14 |
投资支付的现金 | 1,596,870,131.29 | 10,831,482,703.79 | 6,314,523,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 81,544,696.73 | 81,544,697.33 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 17,411,500.00 | 37,957,070.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,655,981,403.59 | 11,330,354,900.09 | 6,590,706,404.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,553,702,961.19 | -417,894,277.30 | -75,096,350.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 290,683,230.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 555,330,338.00 | 255,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,750,000.00 | 5,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 233,750,000.00 | 851,013,568.00 | 255,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 555,000,000.00 | 49,093,755.67 | 25,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,925,047.83 | 350,806,912.84 | 338,703,527.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,500,000.00 | 96,218,171.40 | 62,489,288.93 |
筹资活动现金流出小计 | 604,425,047.83 | 496,118,839.91 | 426,192,816.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -370,675,047.83 | 354,894,728.09 | -171,192,816.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,766,584,222.31 | 2,388,578,656.52 | 2,388,578,656.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,642,585,933.58 | 4,766,584,222.31 | 3,447,338,661.85 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,572,689,889.13 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 116,747,041.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 168,986,728.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 30,158,262.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38,244,628.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -170,697,862.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 858,397.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,160,283.20 | -- |
财务费用 | -- | -41,590,717.86 | -- |
投资损失 | -- | -129,131,990.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -34,397,292.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8,017,517.78 | -- |
存货的减少 | -- | -259,430,911.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 95,122,264.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 853,769,978.04 | -- |
其他 | -- | 50,530,547.04 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,304,919,408.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,766,584,222.31 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,388,578,656.52 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,378,005,565.79 | -- |
备注 |