现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,012,700.39 | 822,938,833.01 | 587,549,228.53 |
收到的税费返还 | 651,366.54 | 5,741,309.26 | 4,268,800.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,126,332.03 | 17,498,802.17 | 16,978,762.22 |
经营活动现金流入小计 | 191,790,398.96 | 846,178,944.44 | 608,796,791.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,876,163.07 | 210,978,253.67 | 179,328,283.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,706,044.24 | 238,103,529.53 | 182,793,425.54 |
支付的各项税费 | 10,694,746.78 | 48,270,022.91 | 33,048,294.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,297,281.47 | 37,920,301.63 | 18,007,069.30 |
经营活动现金流出小计 | 171,574,235.56 | 535,272,107.74 | 413,177,072.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,216,163.40 | 310,906,836.70 | 195,619,719.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 81,650.00 | 1,651,909.99 | 1,460,479.27 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,249,646.40 | 4,249,646.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,718.30 | 209,500.00 | 204,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 104,368.30 | 6,111,056.39 | 5,914,625.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,107,550.17 | 119,858,041.52 | 82,498,129.54 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,107,550.17 | 119,858,041.52 | 82,498,129.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,003,181.87 | -113,746,985.13 | -76,583,503.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 633,194.10 | 422,858.15 | 422,129.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,434,282.18 | 69,079,320.44 | 69,044,997.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,488,805.26 | 4,692,683.79 | 2,477,885.85 |
筹资活动现金流出小计 | 4,556,281.54 | 74,194,862.38 | 71,945,012.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,556,281.54 | -73,194,862.38 | -70,945,012.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 414,234,302.11 | 290,111,566.25 | 290,111,566.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 401,385,918.76 | 414,234,302.11 | 342,425,203.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 238,425,663.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,732,205.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,730,346.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,078,267.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,847,405.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 199,273.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,821,617.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,641,158.88 | -- |
财务费用 | -- | 584,882.78 | -- |
投资损失 | -- | -6,469,484.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,806,699.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,320,204.80 | -- |
存货的减少 | -- | -26,309,436.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,340,743.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 32,163,859.31 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 310,906,836.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 414,234,302.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 290,111,566.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 124,122,735.86 | -- |
备注 | |||
