现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.03.31 | 2019.12.31 | 2019.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,617,018.24 | 280,117,999.74 | 232,012,371.70 |
收到的税费返还 | -- | 1,333,980.07 | 1,145,659.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,994,672.08 | 5,818,769.25 | 5,400,161.42 |
经营活动现金流入小计 | 51,611,690.32 | 287,270,749.06 | 238,558,192.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,683,925.41 | 216,505,389.36 | 172,727,793.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,638,928.61 | 35,047,371.06 | 25,786,293.61 |
支付的各项税费 | 292,393.55 | 3,110,622.37 | 1,992,070.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,767,159.19 | 26,641,562.49 | 22,807,477.62 |
经营活动现金流出小计 | 53,382,406.76 | 281,304,945.28 | 223,313,635.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,770,716.44 | 5,965,803.78 | 15,244,557.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,388,558.92 | 886,448.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,388,558.92 | 886,448.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 1,039,577.28 | 1,039,577.28 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 1,039,577.28 | 1,039,577.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | 348,981.64 | -153,128.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 73,085,400.00 | 312,934,180.00 | 227,133,980.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 73,085,400.00 | 312,934,180.00 | 227,133,980.00 |
偿还债务支付的现金 | 73,085,400.00 | 312,934,180.00 | 227,133,980.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 2,927,729.61 | 2,923,439.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 73,085,400.00 | 315,861,909.61 | 230,057,419.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -2,927,729.61 | -2,923,439.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 33,743,447.88 | 30,367,461.47 | 30,367,461.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 31,990,772.55 | 33,231,143.35 | 44,002,744.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,906,477,933.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 388,053,792.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 174,446,359.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,866,753.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,673,547.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 661,798.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 188,102,429.73 | -- |
投资损失 | -- | -892,191.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 254,823.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 90,395,997.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -90,237,827.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 44,122,652.95 | -- |
其他 | -- | 1,111,995,601.81 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,965,803.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 33,231,143.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 30,367,461.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,863,681.88 | -- |
备注 | |||
