现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 762,974,965.36 | 3,016,192,665.77 | 2,296,413,672.10 |
收到的税费返还 | -- | 2,306,284.69 | 2,732,584.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,446,019.89 | 128,859,081.73 | 33,589,771.16 |
经营活动现金流入小计 | 777,420,985.25 | 3,147,358,032.19 | 2,332,736,027.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,795,759.53 | 1,383,329,742.54 | 1,042,109,073.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 263,860,714.74 | 958,458,981.91 | 737,167,768.32 |
支付的各项税费 | 28,602,400.22 | 105,356,463.93 | 66,564,238.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115,998,687.86 | 432,173,429.00 | 388,971,632.59 |
经营活动现金流出小计 | 739,257,562.35 | 2,879,318,617.38 | 2,234,812,713.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,163,422.90 | 268,039,414.81 | 97,923,313.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 544,590.24 | 160,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,118.32 | 279,403.83 | 50,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 67,000,000.00 | 42,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 102,000,000.00 | 100,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 36,118.32 | 169,823,994.07 | 142,210,600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,703,229.44 | 221,574,284.73 | 174,762,530.43 |
投资支付的现金 | -- | -- | 286,400,024.42 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71,999,999.00 | 17,999,999.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 122,556,361.82 | 141,423,546.14 |
投资活动现金流出小计 | 148,703,228.44 | 362,130,645.55 | 602,586,100.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -148,667,110.12 | -192,306,651.48 | -460,375,500.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 228,134,300.00 | 588,000.00 | 588,000.00 |
取得借款收到的现金 | 464,500,000.00 | 311,617,650.00 | 94,788,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,750,000.00 | 129,450,636.00 | 125,850,636.00 |
筹资活动现金流入小计 | 708,384,300.00 | 441,656,286.00 | 221,226,636.00 |
偿还债务支付的现金 | 253,638,720.49 | 1,063,165,288.37 | 880,222,269.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,684,678.68 | 275,820,681.18 | 256,424,099.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,285,288.73 | 631,623,568.81 | 121,670,531.69 |
筹资活动现金流出小计 | 377,608,687.90 | 1,970,609,538.36 | 1,258,316,900.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 330,775,612.10 | -1,528,953,252.36 | -1,037,090,264.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 537,880,149.07 | 1,991,100,592.05 | 1,991,100,592.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 758,152,052.51 | 537,880,149.07 | 591,558,206.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 164,300,189.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 27,786,778.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 134,949,796.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,992,812.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,757,950.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -92.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,669,713.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 142,583,886.78 | -- |
投资损失 | -- | -47,839,824.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,055,666.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,344,666.42 | -- |
存货的减少 | -- | 20,844,140.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -160,139,888.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -47,043,840.20 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 268,039,414.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 537,880,149.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,991,100,592.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,453,220,442.98 | -- |
备注 | |||
