现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,282,634.28 | 1,275,440,116.22 | 873,268,869.69 |
收到的税费返还 | 10,878,758.51 | 191,341,780.31 | 156,173,868.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,283,204.91 | 109,076,526.82 | 109,691,275.99 |
经营活动现金流入小计 | 260,444,597.70 | 1,575,858,423.35 | 1,139,134,014.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,881,235.98 | 674,299,818.52 | 630,937,228.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,850,626.22 | 109,055,272.56 | 77,872,656.97 |
支付的各项税费 | 114,019,351.63 | 65,135,936.54 | 55,336,101.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,130,814.06 | 247,832,431.76 | 66,115,005.20 |
经营活动现金流出小计 | 255,882,027.89 | 1,096,323,459.38 | 830,260,991.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,562,569.81 | 479,534,963.97 | 308,873,022.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,048,792.50 | 46,380,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,491,833.25 | 6,829,792.03 | 12,005,884.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,503,060.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,000,000.00 | 58,380,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 372,523,988.07 | 1,202,208,950.21 | 394,417,903.29 |
投资活动现金流入小计 | 384,015,821.32 | 1,269,970,594.74 | 452,803,787.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,019,871.21 | 167,510,190.80 | 181,611,268.99 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 636,199,766.62 | 1,070,941,700.00 | 345,240,100.00 |
投资活动现金流出小计 | 693,219,637.83 | 1,238,451,890.80 | 526,851,368.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -309,203,816.51 | 31,518,703.94 | -74,047,581.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 225,000,000.00 | 1,567,810,030.10 | 1,108,523,994.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,803,537.99 | 317,154,500.21 | 125,378,996.24 |
筹资活动现金流入小计 | 234,803,537.99 | 1,884,964,530.31 | 1,233,902,990.30 |
偿还债务支付的现金 | 138,506,808.84 | 1,426,884,619.76 | 1,211,401,557.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,448,591.38 | 151,554,670.36 | 138,267,620.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,280,533.81 | 381,817,097.78 | 142,845,300.43 |
筹资活动现金流出小计 | 559,235,934.03 | 1,960,256,387.90 | 1,492,514,478.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -324,432,396.04 | -75,291,857.59 | -258,611,488.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,227,823,295.63 | 784,577,608.27 | 784,577,608.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 600,670,390.17 | 1,227,823,295.63 | 775,875,193.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 96,239,681.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,775,311.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 240,310,311.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 56,799,946.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,612,458.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,265,468.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,159,372.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,994.56 | -- |
财务费用 | -- | 99,550,421.51 | -- |
投资损失 | -- | -24,106,714.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,445,929.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 73,166.92 | -- |
存货的减少 | -- | -107,249,918.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 244,177,278.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -170,279,374.12 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 479,534,963.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,227,823,295.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 784,577,608.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 443,245,687.36 | -- |
备注 | |||
