现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,436,038,939.34 | 12,553,079,363.34 | 10,328,429,344.26 |
收到的税费返还 | 67,890,513.38 | 498,723,524.10 | 495,486,296.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,970,091.12 | 86,172,490.94 | 189,781,525.53 |
经营活动现金流入小计 | 2,557,899,543.84 | 13,137,975,378.38 | 11,013,697,166.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,890,108,969.36 | 10,236,893,369.30 | 9,668,553,024.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 303,366,260.39 | 1,571,234,872.48 | 1,222,362,969.11 |
支付的各项税费 | 57,018,149.40 | 272,210,555.88 | 200,502,705.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97,976,534.55 | 519,409,388.07 | 415,790,595.87 |
经营活动现金流出小计 | 2,348,469,913.70 | 12,599,748,185.73 | 11,507,209,295.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 209,429,630.14 | 538,227,192.65 | -493,512,128.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 98,164,253.54 | 4,761,427.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,951,380.00 | 59,122,672.91 | 58,592,769.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 526,180,671.47 | 526,009,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 584,092.64 | 9,454,802.31 | 17,949,444.63 |
投资活动现金流入小计 | 2,535,472.64 | 692,922,400.23 | 607,312,641.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,433,467.95 | 668,315,822.81 | 552,918,464.90 |
投资支付的现金 | -- | 5,000,000.00 | 505,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 835.50 | 669,089.58 | 1,000,870.00 |
投资活动现金流出小计 | 77,434,303.45 | 673,984,912.39 | 1,059,019,334.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,898,830.81 | 18,937,487.84 | -451,706,692.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,550,835,997.13 | 9,170,373,564.87 | 5,605,001,690.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,395,180,692.75 | 4,480,923,080.90 | 4,664,488,635.40 |
筹资活动现金流入小计 | 2,946,016,689.88 | 13,651,296,645.77 | 10,269,490,326.06 |
偿还债务支付的现金 | 1,915,485,374.84 | 9,401,245,978.04 | 5,564,877,957.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 123,364,036.26 | 425,965,409.26 | 293,077,286.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,393,698,046.66 | 5,264,413,820.45 | 3,997,633,450.75 |
筹资活动现金流出小计 | 3,432,547,457.76 | 15,091,625,207.75 | 9,855,588,694.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -486,530,767.88 | -1,440,328,561.98 | 413,901,631.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 913,367,881.10 | 1,786,593,444.90 | 1,786,593,444.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 561,003,003.50 | 913,367,881.10 | 1,272,536,191.57 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -3,393,030,776.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,101,119,635.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 692,395,902.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 164,803,203.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 154,025,309.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,512,189.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -216,250.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 463,161,783.24 | -- |
投资损失 | -- | 49,740,072.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -584,726,310.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11,054,178.91 | -- |
存货的减少 | -- | 364,675,956.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,373,796,738.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -908,354,642.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 538,227,192.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 913,367,881.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,786,593,444.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -873,225,563.80 | -- |
备注 | |||
