报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,003,866,422.34 | 8,335,856,067.13 | 5,576,165,026.38 |
收到的税费返还 | 14,286,840.23 | 54,810,689.15 | 38,656,803.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 74,589,639.67 | 300,172,580.97 | 249,461,851.79 |
经营活动现金流入小计 | 2,092,742,902.24 | 8,690,839,337.25 | 5,864,283,681.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,536,939,723.47 | 4,754,312,604.19 | 3,261,906,406.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 278,328,073.82 | 1,157,265,836.05 | 805,550,064.17 |
支付的各项税费 | 317,483,036.12 | 557,958,884.20 | 439,863,033.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 232,710,286.11 | 836,549,581.38 | 605,821,912.76 |
经营活动现金流出小计 | 2,365,461,119.52 | 7,306,086,905.82 | 5,113,141,417.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -272,718,217.28 | 1,384,752,431.43 | 751,142,264.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,350,000,000.00 | 3,704,357,955.08 | 2,714,357,955.08 |
取得投资收益收到的现金 | 11,260,684.94 | 52,969,862.37 | 30,809,342.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,494,505.24 | 19,585,535.56 | 14,349,326.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,363,755,190.18 | 3,776,913,353.01 | 2,759,516,624.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,715,940.15 | 460,582,702.46 | 247,847,808.41 |
投资支付的现金 | 2,048,000,000.00 | 4,113,244,952.66 | 2,762,742,923.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,118,715,940.15 | 4,573,827,655.12 | 3,010,590,731.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -754,960,749.97 | -796,914,302.11 | -251,074,106.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,057,083.34 | 179,483,684.61 | 178,365,142.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,703,911.34 | 6,285,731.95 | 12,319,538.11 |
筹资活动现金流出小计 | 154,760,994.68 | 185,769,416.56 | 190,684,681.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,760,994.68 | -35,769,416.56 | -40,684,681.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,484,976,224.75 | 932,967,213.44 | 932,967,213.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 452,524,047.41 | 1,484,976,224.75 | 1,392,345,914.63 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 801,203,271.53 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 25,662,518.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 131,021,827.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,888,112.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,349,152.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15,274,897.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11,915,570.22 | -- |
财务费用 | -- | 4,855,005.85 | -- |
投资损失 | -- | -54,834,829.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,143,544.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,740,733.34 | -- |
存货的减少 | -- | 60,024,646.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 55,872,859.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 275,003,849.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,384,752,431.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,484,976,224.75 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 932,967,213.44 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 552,009,011.31 | -- |
备注 |