现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 849,244,645.76 | 3,935,050,087.18 | 2,189,596,363.79 |
收到的税费返还 | 31,899.14 | 5,749,314.33 | 4,374,935.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,612,777.63 | 295,282,617.08 | 219,459,335.44 |
经营活动现金流入小计 | 887,889,322.53 | 4,236,082,018.59 | 2,413,430,634.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 762,723,957.24 | 2,956,351,667.42 | 2,236,630,674.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,755,312.63 | 526,120,965.77 | 401,803,391.50 |
支付的各项税费 | 49,897,663.07 | 112,538,916.69 | 104,526,279.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 140,659,120.81 | 466,305,258.73 | 379,252,160.88 |
经营活动现金流出小计 | 1,137,036,053.75 | 4,061,316,808.61 | 3,122,212,506.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -249,146,731.22 | 174,765,209.98 | -708,781,871.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 11,403,977.50 | 78,547,515.08 | 69,176,014.34 |
取得投资收益收到的现金 | 377,224.82 | 29,818,267.12 | 22,863,516.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,790.00 | 23,383,464.02 | 515,264.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 17,468,301.07 | 7,081,823.96 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 119,761,152.45 | 1,687,980,501.51 | 1,584,882,285.85 |
投资活动现金流入小计 | 131,693,144.77 | 1,837,198,048.80 | 1,684,518,905.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 244,631,142.36 | 905,036,468.69 | 645,908,695.43 |
投资支付的现金 | 1,020,000.00 | 83,670,000.00 | 79,410,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 214,000,000.00 | 2,109,361,980.92 | 2,001,043,838.98 |
投资活动现金流出小计 | 459,651,142.36 | 3,098,068,449.61 | 2,726,362,534.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -327,957,997.59 | -1,260,870,400.81 | -1,041,843,628.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 136,730,000.00 | 371,490,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,840,850,000.00 | 4,084,624,119.05 | 3,641,376,119.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,538,437.20 | 254,278,111.11 | 24,673,792.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,913,388,437.20 | 4,475,632,230.16 | 4,037,539,911.05 |
偿还债务支付的现金 | 1,270,028,081.40 | 2,942,252,522.46 | 2,106,834,358.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,834,515.96 | 296,811,153.91 | 273,340,225.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 159,846,756.20 | 313,583,862.53 | 82,241,352.84 |
筹资活动现金流出小计 | 1,448,709,353.56 | 3,552,647,538.90 | 2,462,415,936.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 464,679,083.64 | 922,984,691.26 | 1,575,123,974.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,035,852,350.32 | 1,199,006,894.47 | 1,199,006,894.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 923,235,545.57 | 1,035,852,350.32 | 1,023,596,976.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 327,177,415.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 84,573,237.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 109,438,486.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,411,384.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,640,260.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28,810,737.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,380,980.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 104,639,744.78 | -- |
投资损失 | -- | -65,846,221.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,429,289.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -487,440.16 | -- |
存货的减少 | -- | 86,724,877.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -186,938,548.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -345,263,683.78 | -- |
其他 | -- | 13,492,807.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 174,765,209.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,035,852,350.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,199,006,894.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -163,154,544.15 | -- |
备注 | |||
