现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,351,748.86 | 399,266,253.04 | 217,755,760.32 |
收到的税费返还 | 3,454,192.60 | 42,698,746.67 | 39,213,186.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,020,901.55 | 47,867,130.07 | 26,839,799.57 |
经营活动现金流入小计 | 67,826,843.01 | 489,832,129.78 | 283,808,746.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,119,623.98 | 277,582,626.93 | 157,094,455.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,512,142.17 | 200,121,931.24 | 146,555,904.01 |
支付的各项税费 | 6,713,765.70 | 25,789,704.35 | 21,310,449.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,025,945.38 | 159,773,702.58 | 94,067,924.82 |
经营活动现金流出小计 | 150,371,477.23 | 663,267,965.10 | 419,028,734.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -82,544,634.22 | -173,435,835.32 | -135,219,988.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 112,000.00 | 495,561.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 418,611,600.00 | 280,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 468,723,600.00 | 330,495,561.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,259,705.35 | 104,955,059.43 | 59,526,705.72 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 230,700,000.00 | 120,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 42,259,705.35 | 335,655,059.43 | 179,526,705.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,259,705.35 | 133,068,540.57 | 150,968,855.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,475,666.67 | 162,000,000.00 | 160,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36,810,522.25 | 32,452,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 31,475,666.67 | 198,810,522.25 | 192,452,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 16,394,666.85 | 85,847,104.00 | 81,730,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,216,916.64 | 47,853,877.62 | 49,109,132.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 58,318,294.18 | 50,598,294.18 |
筹资活动现金流出小计 | 17,611,583.49 | 192,019,275.80 | 181,437,826.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,864,083.18 | 6,791,246.45 | 11,014,173.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 370,323,856.87 | 401,957,042.12 | 401,957,042.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 260,131,168.99 | 370,323,856.87 | 430,439,713.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -159,344,470.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 62,929,760.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,101,464.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,960,244.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 84,863.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -5,333,144.91 | -- |
投资损失 | -- | 2,577,048.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -45,451,207.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -57,534.25 | -- |
存货的减少 | -- | -75,707,309.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -67,882,462.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 76,275,012.69 | -- |
其他 | -- | 5,411,900.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -173,435,835.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 370,323,856.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 401,957,042.12 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -31,633,185.25 | -- |
备注 | |||
