报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,790,819.06 | 865,851,879.61 | 692,667,670.59 |
收到的税费返还 | 225,793.98 | 23,512,954.45 | 21,312,044.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,189,545.87 | 69,709,665.11 | 74,246,041.27 |
经营活动现金流入小计 | 92,206,158.91 | 959,074,499.17 | 788,225,756.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,126,997.50 | 796,308,324.40 | 657,260,945.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,368,205.85 | 57,930,158.31 | 41,950,007.32 |
支付的各项税费 | 5,873,522.68 | 9,774,754.97 | 6,769,800.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,934,322.15 | 91,106,441.59 | 69,545,140.86 |
经营活动现金流出小计 | 126,303,048.18 | 955,119,679.27 | 775,525,894.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,096,889.27 | 3,954,819.90 | 12,699,861.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,552,043.90 | 7,087,869.70 | 7,089,917.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 68,000.00 | 213,165.00 | 13,165.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,167,956.10 | 18,166,997.38 | 935,803.70 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,245,670.73 | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,788,000.00 | 55,713,702.81 | 8,038,885.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 977,504.28 | 23,298,132.36 | 22,141,369.36 |
投资支付的现金 | -- | -- | 48,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 977,504.28 | 23,298,132.36 | 70,141,369.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,810,495.72 | 32,415,570.45 | -62,102,483.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 311,214,000.00 | 1,600,000.00 |
取得借款收到的现金 | 6,000,000.00 | 87,766,136.48 | 67,766,136.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 24,793,600.77 |
筹资活动现金流入小计 | 6,000,000.00 | 398,980,136.48 | 94,159,737.25 |
偿还债务支付的现金 | 48,597,000.00 | 50,666,136.48 | 21,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 459,280.39 | 4,382,484.17 | 2,793,128.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,035,732.27 | 57,970,895.43 | 28,626,923.68 |
筹资活动现金流出小计 | 50,092,012.66 | 113,019,516.08 | 53,320,051.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,092,012.66 | 285,960,620.40 | 40,839,685.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 440,180,658.11 | 115,444,118.05 | 115,444,118.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 366,337,591.24 | 440,180,658.11 | 109,956,646.06 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 23,006,242.52 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,670,499.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,083,976.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,666,446.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,516,248.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20,106.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 206,158.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -557,131.90 | -- |
财务费用 | -- | -926,332.74 | -- |
投资损失 | -- | 1,897,839.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,878,007.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,995,832.93 | -- |
存货的减少 | -- | 11,153,059.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -56,178,042.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,737,987.19 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,954,819.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 440,180,658.11 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 115,444,118.05 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 324,736,540.06 | -- |
备注 |