现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 664,854,290.45 | 3,032,956,339.84 | 1,873,655,186.41 |
收到的税费返还 | 66,184,183.02 | 112,144,552.22 | 64,469,189.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,399,526.54 | 51,476,593.22 | 97,270,069.04 |
经营活动现金流入小计 | 766,438,000.01 | 3,196,577,485.28 | 2,035,394,444.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,428,529.15 | 1,432,219,910.19 | 1,279,068,524.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 296,422,478.38 | 1,372,117,503.85 | 1,145,795,251.24 |
支付的各项税费 | 123,387,672.47 | 301,278,240.27 | 225,474,869.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 90,583,260.20 | 362,039,305.94 | 257,208,005.08 |
经营活动现金流出小计 | 816,821,940.20 | 3,467,654,960.25 | 2,907,546,650.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50,383,940.19 | -271,077,474.97 | -872,152,205.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 637,161,637.00 | 637,161,637.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 21,396,000.00 | 396,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 399,898.75 | 8,679.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 658,957,535.75 | 637,566,316.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,745,867.26 | 464,532,454.66 | 287,599,521.75 |
投资支付的现金 | 22,888,090.00 | 10,389,480.00 | 10,389,480.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 118,633,957.26 | 474,921,934.66 | 297,989,001.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,633,957.26 | 184,035,601.09 | 339,577,314.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 105,900,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 143,466,000.00 | 142,314,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 251,116,000.00 | 144,064,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 78,400,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 24,621,678.61 | 23,481,119.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,490,487.62 | 155,456,450.80 | 131,758,661.15 |
筹资活动现金流出小计 | 83,890,487.62 | 180,078,129.41 | 155,239,780.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,109,512.38 | 71,037,870.59 | -11,175,780.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 883,453,064.46 | 899,457,067.75 | 899,457,067.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 730,544,679.39 | 883,453,064.46 | 355,706,396.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 205,204,287.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,667,484.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,250,701.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 178,247,051.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,663,671.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -272,935.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 92,228.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -472,263.61 | -- |
财务费用 | -- | 9,416,854.34 | -- |
投资损失 | -- | -23,283,786.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 13,777,500.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -27,184,286.58 | -- |
存货的减少 | -- | -72,534,803.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -767,642,929.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,192,998.23 | -- |
其他 | -- | 69,995,549.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -271,077,474.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 883,453,064.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 899,457,067.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -16,004,003.29 | -- |
备注 | |||
