现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,376,219.48 | 374,296,644.55 | 298,674,965.01 |
收到的税费返还 | 9,834.49 | 41,386,641.62 | 156,304.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,431,533.03 | 10,220,347.28 | 52,222,750.59 |
经营活动现金流入小计 | 65,817,587.00 | 425,903,633.45 | 351,054,019.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,753,181.37 | 299,031,194.52 | 251,994,160.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,044,496.88 | 27,894,146.13 | 21,874,826.57 |
支付的各项税费 | -145,673.62 | 7,982,111.10 | 7,053,189.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,762,545.75 | 23,260,754.21 | 22,328,144.83 |
经营活动现金流出小计 | 63,414,550.38 | 358,168,205.96 | 303,250,321.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,403,036.62 | 67,735,427.49 | 47,803,698.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 155,760.00 | 1,518,409.50 | 3,339,812.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 155,760.00 | 1,518,409.50 | 3,339,812.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 253,147.00 | 13,574,437.99 | -3,163,471.91 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 549,700.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 253,147.00 | 14,124,137.99 | -3,163,471.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,387.00 | -12,605,728.49 | 6,503,284.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 28,516.67 | 28,516.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 362,912.88 | 1,991,414.01 | 1,509,760.42 |
筹资活动现金流出小计 | 362,912.88 | 6,019,930.68 | 5,538,277.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -362,912.88 | -6,019,930.68 | -5,538,277.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 80,484,326.62 | 24,937,257.48 | 24,937,257.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 82,427,063.36 | 74,874,753.83 | 73,705,962.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 39,599,269.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,170,919.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,350,694.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 503,770.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 121,719.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 527,492.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -90,000,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 256,282.54 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 15,775.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 18,802,376.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -69,279,201.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 141,513,523.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 67,735,427.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 74,874,753.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 24,937,257.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 49,937,496.35 | -- |
备注 | |||
