现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,989,111.09 | 1,156,352,491.62 | 828,623,090.70 |
收到的税费返还 | 6,872,917.49 | 11,742,284.83 | 4,915,584.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,774,096.03 | 11,376,967.94 | 8,585,339.26 |
经营活动现金流入小计 | 394,636,124.61 | 1,179,471,744.39 | 842,124,014.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,099,802.55 | 778,136,395.78 | 599,213,055.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,024,266.22 | 210,069,510.51 | 159,041,969.75 |
支付的各项税费 | 13,346,186.77 | 30,219,407.69 | 21,416,648.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,529,236.54 | 77,536,568.42 | 50,844,546.13 |
经营活动现金流出小计 | 364,999,492.08 | 1,095,961,882.40 | 830,516,220.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,636,632.53 | 83,509,861.99 | 11,607,793.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 549,915.00 | 944,085.00 | 94,510.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 549,915.00 | 944,085.00 | 94,510.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,936,367.05 | 31,835,690.42 | 23,166,421.69 |
投资支付的现金 | -- | 4,340,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,948,326.51 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,216,253.89 | 4,320,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,936,367.05 | 45,340,270.82 | 27,486,421.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,386,452.05 | -44,396,185.82 | -27,391,911.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,958,312.54 | 3,944,631.73 |
取得借款收到的现金 | 62,000,000.00 | 324,250,000.00 | 238,750,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,138,661.50 | 3,138,661.50 |
筹资活动现金流入小计 | 62,000,000.00 | 331,346,974.04 | 245,833,293.23 |
偿还债务支付的现金 | 44,750,000.00 | 284,140,000.00 | 167,250,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,219,847.39 | 10,825,940.96 | 8,396,263.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,467,337.45 | 25,409,179.90 | 20,207,717.53 |
筹资活动现金流出小计 | 55,437,184.84 | 320,375,120.86 | 195,853,981.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,562,815.16 | 10,971,853.18 | 49,979,311.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 160,479,269.99 | 106,720,066.41 | 106,720,066.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 189,306,388.52 | 160,479,269.99 | 145,043,437.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 23,597,646.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,529,972.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,541,169.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,691,516.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,226,808.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 194,833.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,907.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -47,693.65 | -- |
财务费用 | -- | 11,848,123.89 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,682,474.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -20,989.73 | -- |
存货的减少 | -- | 22,588,622.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,805,362.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,463,127.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 83,509,861.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 160,479,269.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 106,720,066.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 53,759,203.58 | -- |
备注 | |||
