现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,415,483,274.14 | 8,353,548,598.25 | 5,301,140,258.79 |
收到的税费返还 | 1,627.18 | -- | 4,922.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 286,406,976.76 | 1,147,542,934.48 | 236,714,115.80 |
经营活动现金流入小计 | 3,701,891,878.08 | 9,501,091,532.73 | 5,537,859,296.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,799,487,822.89 | 9,258,405,394.48 | 7,748,682,042.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,165,989.64 | 158,344,390.96 | 107,229,693.39 |
支付的各项税费 | 261,271,579.40 | 1,299,452,363.30 | 1,145,385,087.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 758,441,898.88 | 670,302,814.03 | 335,256,041.27 |
经营活动现金流出小计 | 2,880,367,290.81 | 11,386,504,962.77 | 9,336,552,864.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 821,524,587.27 | -1,885,413,430.04 | -3,798,693,567.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 90,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | 7,929,063.09 | 4,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 29,393,800.59 | 57,723,049.98 | 65,018,546.10 |
投资活动现金流入小计 | 29,408,800.59 | 155,652,113.07 | 65,022,946.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 736,874.38 | 18,573,680.63 | 13,774,706.78 |
投资支付的现金 | -- | 50,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 60,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 736,874.38 | 128,573,680.63 | 13,774,706.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,671,926.21 | 27,078,432.44 | 51,248,239.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 935,217,960.00 | 519,596,320.00 |
取得借款收到的现金 | 1,076,108,215.97 | 7,707,684,161.26 | 6,353,827,112.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,120,117.86 | 1,192,536,092.50 | 164,335,611.72 |
筹资活动现金流入小计 | 1,164,228,333.83 | 9,835,438,213.76 | 7,037,759,044.58 |
偿还债务支付的现金 | 70,860,000.00 | 1,376,875,449.92 | 648,715,449.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132,399,822.70 | 474,733,142.98 | 319,335,256.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 308,148,758.56 | 4,408,377,060.00 | 1,532,644,083.99 |
筹资活动现金流出小计 | 511,408,581.26 | 6,259,985,652.90 | 2,500,694,790.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 652,819,752.57 | 3,575,452,560.86 | 4,537,064,254.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,581,833,027.46 | 2,864,715,464.20 | 2,864,715,464.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,084,849,293.51 | 4,581,833,027.46 | 3,654,334,390.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 403,335,592.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 56,456,591.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,733,481.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,009,164.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,010,773.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,441,483.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 51,830.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 133,355,287.95 | -- |
投资损失 | -- | -44,546,003.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,297,719.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11,730,382.81 | -- |
存货的减少 | -- | -6,630,010,651.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,144,881,483.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,347,541,572.37 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,885,413,430.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,581,833,027.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,864,715,464.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,717,117,563.26 | -- |
备注 | |||
