现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,851,385.40 | 201,970,195.79 | 138,209,413.37 |
收到的税费返还 | -- | 1,282,551.75 | 1,547,350.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 267,512.67 | 1,441,974.44 | 2,908,904.94 |
经营活动现金流入小计 | 97,118,898.07 | 204,694,721.98 | 142,665,669.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,517,278.23 | 82,787,171.77 | 78,453,436.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,477,949.11 | 89,494,994.76 | 66,845,205.18 |
支付的各项税费 | 1,700,129.36 | 9,968,608.78 | 8,903,718.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,235,446.20 | 6,484,241.50 | 12,363,541.33 |
经营活动现金流出小计 | 86,930,802.90 | 188,735,016.81 | 166,565,901.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,188,095.17 | 15,959,705.17 | -23,900,232.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 57,990.48 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,538.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 57,990.48 | 1,538.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,230,703.80 | 12,748,956.80 | 3,830,180.83 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,230,703.80 | 12,748,956.80 | 3,830,180.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,230,703.80 | -12,690,966.32 | -3,828,642.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,000,000.00 | 33,500,000.00 | 52,129,986.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 7,000,000.00 | 58,500,000.00 | 77,129,986.26 |
偿还债务支付的现金 | 3,450,000.00 | 47,690,272.12 | 40,167,035.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,193,002.25 | 3,461,665.89 | 2,120,722.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,643,002.25 | 51,151,938.01 | 42,287,757.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,356,997.75 | 7,348,061.99 | 34,842,228.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 22,361,710.66 | 11,727,101.02 | 11,727,101.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 33,676,099.78 | 22,361,710.66 | 18,840,454.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -9,821,047.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 75,081.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,457,058.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 133,282.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19,328.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 47,217.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,787,458.50 | -- |
投资损失 | -- | -35,167,608.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 332,485.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -591,855.37 | -- |
存货的减少 | -- | -2,765,274.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 28,940,881.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,658,388.08 | -- |
其他 | -- | 978,079.83 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 15,959,705.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 22,361,710.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 11,727,101.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 10,634,609.64 | -- |
备注 | |||
