现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,178,367,822.80 | 5,600,112,671.07 | 4,006,924,022.71 |
收到的税费返还 | 45,542,372.81 | 312,715,257.21 | 249,916,264.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 254,118,747.89 | 435,737,781.57 | 685,651,921.49 |
经营活动现金流入小计 | 1,478,028,943.50 | 6,348,565,709.85 | 4,942,492,208.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 870,751,717.22 | 4,537,880,496.04 | 3,521,157,715.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,135,935.79 | 448,360,435.09 | 333,991,067.97 |
支付的各项税费 | 27,115,697.76 | 122,208,999.66 | 92,581,680.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 265,602,062.04 | 441,601,272.29 | 732,106,634.32 |
经营活动现金流出小计 | 1,310,605,412.81 | 5,550,051,203.08 | 4,679,837,098.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 167,423,530.69 | 798,514,506.77 | 262,655,110.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,143,500.00 | 1,143,500.00 |
取得投资收益收到的现金 | 807,232.38 | 724,141.00 | 17,562.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 23,345,340.22 | 21,441,491.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 335,882,285.09 | 183,353,244.70 |
投资活动现金流入小计 | 100,807,232.38 | 361,095,266.31 | 205,955,798.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,800,922.79 | 312,829,456.08 | 224,510,672.73 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 486,271,407.77 | 181,644,936.37 |
投资活动现金流出小计 | 43,800,922.79 | 799,100,863.85 | 406,155,609.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 57,006,309.59 | -438,005,597.54 | -200,199,810.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 955,879,838.17 | 3,879,217,712.16 | 2,716,024,618.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,560,545.21 | 143,510,457.77 | 585,252,831.82 |
筹资活动现金流入小计 | 958,440,383.38 | 4,022,728,169.93 | 3,301,277,449.92 |
偿还债务支付的现金 | 980,090,430.61 | 3,458,099,295.73 | 2,286,817,276.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,896,046.63 | 178,417,134.57 | 165,856,963.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 378,624.30 | 271,554,495.64 | 551,979,157.46 |
筹资活动现金流出小计 | 998,365,101.54 | 3,908,070,925.94 | 3,004,653,398.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,924,718.16 | 114,657,243.99 | 296,624,051.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,034,869,976.15 | 506,452,642.46 | 506,452,642.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,216,408,375.36 | 1,034,869,976.15 | 871,642,228.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 334,218,005.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 44,310,389.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 348,688,189.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,040,053.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 523,873.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24,913,855.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,695,952.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -974,066.79 | -- |
财务费用 | -- | 97,377,458.97 | -- |
投资损失 | -- | -1,040,451.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,645,289.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,452,414.08 | -- |
存货的减少 | -- | -14,513,007.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 276,940,198.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -282,935,993.45 | -- |
其他 | -- | 9,505,867.67 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 798,514,506.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,034,869,976.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 506,452,642.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 528,417,333.69 | -- |
备注 | |||
