现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,384,948.66 | 578,077,051.17 | 447,662,085.89 |
收到的税费返还 | -- | 9,578,179.53 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 194,240,115.96 | 94,829,842.32 | 110,720,318.84 |
经营活动现金流入小计 | 304,625,064.62 | 682,485,073.02 | 558,382,404.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,141,787.89 | 268,553,116.40 | 285,792,470.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,396,366.84 | 101,994,931.05 | 72,586,562.93 |
支付的各项税费 | 22,473,765.20 | 43,853,985.67 | 43,989,530.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 227,736,676.78 | 212,022,244.85 | 147,356,305.21 |
经营活动现金流出小计 | 430,748,596.71 | 626,424,277.97 | 549,724,869.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -126,123,532.09 | 56,060,795.05 | 8,657,535.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,600,500.52 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 65,013,233.33 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 70,613,733.85 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,529,951.04 | 25,373,921.74 | 3,199,661.65 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,118,183.39 | -- | 43,045,485.21 |
投资活动现金流出小计 | 6,648,134.43 | 25,373,921.74 | 46,245,146.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,648,134.43 | 45,239,812.11 | -46,245,146.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,811,685.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 93,485,000.00 | 622,003,000.00 | 685,950,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,000,000.00 | 246,000,000.00 | 60,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 181,485,000.00 | 872,814,685.00 | 745,950,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 80,500,000.00 | 497,855,305.34 | 552,845,504.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,939,540.19 | 104,191,057.15 | 75,952,325.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,279,020.92 | 309,511,944.34 | 38,082,475.91 |
筹资活动现金流出小计 | 111,718,561.11 | 911,558,306.83 | 666,880,305.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 69,766,438.89 | -38,743,621.83 | 79,069,694.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 91,591,151.02 | 28,983,222.24 | 28,983,222.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 28,577,876.55 | 91,591,151.02 | 70,497,325.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -106,116,967.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,839,256.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,715,261.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,776,139.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,529,213.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -371,737.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,768,607.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 109,345,178.80 | -- |
投资损失 | -- | -54,761,093.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -990,188.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -653,241.86 | -- |
存货的减少 | -- | 12,462,274.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -119,714,102.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 285,200,613.99 | -- |
其他 | -- | -160,790,929.39 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 56,060,795.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 91,591,151.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 28,983,222.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 62,607,928.78 | -- |
备注 | |||
