现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,955,205,627.46 | 10,162,521,325.09 | 6,164,838,574.11 |
收到的税费返还 | 19,740,779.94 | 127,390,781.25 | 110,162,116.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 158,613,916.44 | 308,600,640.63 | 541,335,271.36 |
经营活动现金流入小计 | 2,133,560,323.84 | 10,598,512,746.97 | 6,816,335,961.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,775,698,531.61 | 8,527,179,707.54 | 5,671,031,677.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 367,543,832.33 | 1,180,640,119.30 | 731,080,487.15 |
支付的各项税费 | 97,174,537.74 | 443,294,969.11 | 317,411,992.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 151,616,395.65 | 412,158,107.44 | 431,225,390.35 |
经营活动现金流出小计 | 2,392,033,297.33 | 10,563,272,903.39 | 7,150,749,546.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -258,472,973.49 | 35,239,843.58 | -334,413,585.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 290,000,000.00 | 410,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,376,544.45 | 3,131,162.87 | 4,478,870.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,438,350.50 | 1,315,017.11 | 1,552,496.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 350,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 333,814,894.95 | 414,446,179.98 | 356,031,367.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 250,437,529.27 | 83,643,444.11 | 5,176,624.52 |
投资支付的现金 | 480,000,000.00 | 660,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 240,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 730,437,529.27 | 743,643,444.11 | 245,176,624.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -396,622,634.32 | -329,197,264.13 | 110,854,742.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 488,240,000.00 | 409,950,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 488,240,000.00 | 409,950,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,005,208.33 | 58,580,449.57 | 57,941,100.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,560,829.66 | 555,709.66 |
筹资活动现金流出小计 | 4,005,208.33 | 62,141,279.23 | 58,496,810.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 484,234,791.67 | 347,808,720.77 | -58,496,810.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,372,455,254.73 | 2,249,050,994.88 | 2,249,050,994.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,199,912,002.24 | 2,372,455,254.73 | 2,035,865,961.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 284,887,848.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 204,089,166.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 180,056,003.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,304,277.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 649,909.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,876,296.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,972,953.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,951,305.36 | -- |
财务费用 | -- | -58,507,547.89 | -- |
投资损失 | -- | -2,245,600.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,167,006.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,707,111.58 | -- |
存货的减少 | -- | -1,093,422,000.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -526,467,490.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,038,262,389.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 35,239,843.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,372,455,254.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,249,050,994.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 123,404,259.85 | -- |
备注 | |||
