现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,490,050,515.24 | 74,405,658,944.97 | 66,145,328,631.71 |
收到的税费返还 | 94,363,013.94 | 145,714,932.79 | 303,506,827.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 388,080,376.24 | 2,142,419,869.41 | 519,164,368.07 |
经营活动现金流入小计 | 20,008,456,631.41 | 76,838,373,497.00 | 67,065,519,780.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,191,378,015.07 | 71,470,755,140.94 | 63,776,895,709.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 482,798,519.57 | 1,419,131,996.17 | 970,625,138.76 |
支付的各项税费 | 192,406,258.71 | 755,320,968.83 | 801,556,536.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 382,057,393.62 | 2,251,416,538.91 | 391,299,293.22 |
经营活动现金流出小计 | 23,307,441,966.97 | 75,968,122,161.66 | 65,942,588,438.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,298,985,335.56 | 870,251,335.34 | 1,122,931,341.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 47,060,436.60 | 2,052,705.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 9,291,560.00 | 6,413,654.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,220,499.27 | 31,152,453.06 | 19,758,119.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 29,813,810.10 | 222,019,886.00 | 463,849,778.96 |
投资活动现金流入小计 | 42,034,309.37 | 309,524,335.66 | 492,074,258.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 256,124,943.74 | 2,571,817,261.86 | 2,190,437,658.21 |
投资支付的现金 | -- | 7,012,359.00 | 2,052,705.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 278,445,309.10 | 39,977,455.25 | 66,868,934.21 |
投资活动现金流出小计 | 534,570,252.84 | 2,618,807,076.11 | 2,259,359,297.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -492,535,943.47 | -2,309,282,740.45 | -1,767,285,039.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,142,021,064.23 | 16,645,057,812.80 | 12,505,865,478.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,368,470,696.03 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,142,021,064.23 | 18,013,528,508.83 | 12,505,865,478.03 |
偿还债务支付的现金 | 4,628,181,666.28 | 15,631,865,926.26 | 11,429,799,897.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,979,517.20 | 502,120,728.40 | 385,601,507.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,824,079.78 | 585,316,105.15 | 36,265,145.73 |
筹资活动现金流出小计 | 4,773,985,263.26 | 16,719,302,759.81 | 11,851,666,550.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,368,035,800.97 | 1,294,225,749.02 | 654,198,927.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,466,945,289.59 | 2,496,593,684.51 | 2,592,574,590.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,053,026,416.45 | 2,466,945,289.59 | 2,624,973,632.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,224,920,136.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,222,858.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 380,948,580.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,483,653.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 96,834.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,366,055.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,122,817.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 157,275,355.02 | -- |
财务费用 | -- | 335,782,731.14 | -- |
投资损失 | -- | 237,168,505.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,806,588.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,697,314.52 | -- |
存货的减少 | -- | 896,244,956.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 386,811,874.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,929,643,112.57 | -- |
其他 | -- | 127,423,597.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 870,251,335.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,466,945,289.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,496,593,684.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -29,648,394.92 | -- |
备注 | |||
