现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,920,675,651.05 | 49,599,949,362.86 | 28,431,237,240.93 |
收到的税费返还 | 151,502,473.61 | 1,190,921,129.52 | 873,418,437.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 677,972,492.32 | 2,332,761,337.14 | 1,582,698,290.19 |
经营活动现金流入小计 | 10,750,150,616.98 | 53,123,631,829.52 | 30,887,353,968.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,488,869,967.01 | 35,945,192,506.30 | 27,476,514,270.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,205,280,967.20 | 3,458,054,351.41 | 2,805,542,685.72 |
支付的各项税费 | 1,149,467,300.45 | 2,868,513,148.93 | 2,223,563,906.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,443,546,427.26 | 4,970,550,633.15 | 3,401,352,875.49 |
经营活动现金流出小计 | 18,287,164,661.92 | 47,242,310,639.79 | 35,906,973,738.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,537,014,044.94 | 5,881,321,189.73 | -5,019,619,769.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 388,531,336.18 | 1,287,979,052.28 | 441,088,438.63 |
取得投资收益收到的现金 | 196,998,711.09 | 250,480,641.65 | 58,055,538.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 702,926.61 | 296,630,313.33 | 323,517,878.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,527,127,203.72 | 2,095,777,199.30 | 1,064,435,687.82 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 740,255,816.68 | 1,376,738,885.48 | 436,225,414.55 |
投资活动现金流入小计 | 4,853,615,994.28 | 5,307,606,092.04 | 2,323,322,958.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,262,199,482.21 | 9,025,412,373.41 | 5,838,570,924.61 |
投资支付的现金 | 1,410,365,509.68 | 1,342,082,459.94 | 1,418,630,248.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 639,207,148.76 | 151,729,625.85 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 224,316,244.80 | 439,782,341.07 | 21,461,966.40 |
投资活动现金流出小计 | 2,896,881,236.69 | 11,446,484,323.18 | 7,430,392,765.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,956,734,757.59 | -6,138,878,231.14 | -5,107,069,806.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 44,671,474.51 | 2,306,378,088.01 | 1,122,487,893.84 |
取得借款收到的现金 | 1,584,393,302.89 | 16,853,146,059.52 | 13,979,061,401.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 199,372,181.80 | 786,479,663.20 | 124,911,423.69 |
筹资活动现金流入小计 | 1,828,436,959.20 | 19,946,003,810.73 | 15,226,460,718.64 |
偿还债务支付的现金 | 2,385,613,288.55 | 9,468,485,720.05 | 5,904,853,503.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 402,554,194.93 | 2,672,172,254.32 | 2,262,522,180.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,100,350.48 | 887,889,290.50 | 505,161,546.42 |
筹资活动现金流出小计 | 2,838,267,833.96 | 13,028,547,264.87 | 8,672,537,230.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,009,830,874.76 | 6,917,456,545.86 | 6,553,923,488.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 14,842,821,028.16 | 8,140,281,400.60 | 8,140,281,400.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,257,520,220.54 | 14,842,821,028.16 | 4,527,529,677.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,436,875,102.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 359,316,168.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,123,738,351.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 418,311,728.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 40,530,241.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,395,244.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 117,388,005.14 | -- |
财务费用 | -- | 833,568,894.41 | -- |
投资损失 | -- | -2,368,175,752.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -657,893,179.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,381,530,582.52 | -- |
存货的减少 | -- | -5,062,340,751.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,414,638,153.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,860,242,495.14 | -- |
其他 | -- | -908,776,710.90 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,881,321,189.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 14,522,102,991.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,108,385,053.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 320,718,036.58 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 31,896,346.61 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,702,539,627.56 | -- |
备注 | 合同资产的减少调入其他 | ||
