现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,805,785.69 | 856,149,915.03 | 661,417,081.30 |
收到的税费返还 | 610,377.99 | 25,752,599.60 | 25,851,073.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,911,392.18 | 63,169,364.91 | 26,194,197.06 |
经营活动现金流入小计 | 286,327,555.86 | 945,071,879.54 | 713,462,351.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,051,594.03 | 441,614,137.88 | 390,459,834.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,157,588.82 | 286,177,125.04 | 204,275,357.28 |
支付的各项税费 | 17,988,798.85 | 51,512,298.30 | 36,534,779.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,678,091.01 | 86,220,980.21 | 37,828,436.61 |
经营活动现金流出小计 | 277,876,072.71 | 865,524,541.43 | 669,098,408.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,451,483.15 | 79,547,338.11 | 44,363,943.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,166,356.16 | 3,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,926.50 | 15,743,941.89 | 407,218.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,926.50 | 18,910,298.05 | 3,407,218.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,774,100.88 | 73,416,931.51 | 52,106,016.98 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 64,774,100.88 | 73,416,931.51 | 52,106,016.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,763,174.38 | -54,506,633.46 | -48,698,798.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 158,700,000.00 | 505,300,000.00 | 380,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,044.72 | 87,653,785.35 | 101,323,304.71 |
筹资活动现金流入小计 | 158,719,044.72 | 592,953,785.35 | 481,823,304.71 |
偿还债务支付的现金 | 70,300,000.00 | 566,952,100.00 | 422,452,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,175,644.37 | 39,629,814.95 | 29,420,095.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,441,277.61 | 118,894,480.09 | 106,017,999.09 |
筹资活动现金流出小计 | 110,916,921.98 | 725,476,395.04 | 557,890,194.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,802,122.74 | -132,522,609.69 | -76,066,889.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 95,327,730.06 | 199,533,645.19 | 199,533,645.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 85,684,671.67 | 95,327,730.06 | 123,444,811.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 36,203,385.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 46,253,514.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 150,853,698.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,902,599.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,504,589.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,234,722.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 81,076.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,436,541.10 | -- |
财务费用 | -- | 38,323,338.84 | -- |
投资损失 | -- | -3,661,828.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,536,926.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 739,607.34 | -- |
存货的减少 | -- | -55,100,156.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,280,358.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -117,703,369.26 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 79,547,338.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 95,327,730.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 199,533,645.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -104,205,915.13 | -- |
备注 | |||
