现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,288,649.42 | 316,099,526.78 | 265,397,766.97 |
收到的税费返还 | 496.37 | 4,245,561.30 | 4,240,733.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,457,974.51 | 15,808,955.89 | 9,073,258.67 |
经营活动现金流入小计 | 94,747,120.30 | 336,154,043.97 | 278,711,759.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,505,319.92 | 204,125,644.42 | 144,855,280.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,919,283.10 | 63,489,380.47 | 40,208,267.47 |
支付的各项税费 | 1,984,339.42 | 11,420,310.41 | 3,394,503.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,160,933.41 | 26,673,050.15 | 19,814,472.63 |
经营活动现金流出小计 | 175,569,875.85 | 305,708,385.45 | 208,272,523.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -80,822,755.55 | 30,445,658.52 | 70,439,235.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,250.00 | 310,416.54 | 100,802.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 482,844.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,250.00 | 793,260.54 | 100,802.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 922,376.14 | 24,454,602.22 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 922,376.14 | 24,454,602.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,250.00 | -129,115.60 | -24,353,799.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 400,000.00 | 400,000.00 |
取得借款收到的现金 | 655,954,835.03 | 1,072,000,000.00 | 1,064,207,820.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 51,389,662.84 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 655,954,835.03 | 1,123,789,662.84 | 1,064,607,820.74 |
偿还债务支付的现金 | 550,845,500.00 | 1,032,000,000.00 | 1,022,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,363,092.88 | 38,901,663.38 | 35,629,915.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,729,244.40 | 1,500,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 565,208,592.88 | 1,078,630,907.78 | 1,059,129,915.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 90,746,242.15 | 45,158,755.06 | 5,477,905.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 189,172,291.39 | 113,430,079.88 | 113,430,079.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 199,062,912.47 | 189,172,291.39 | 165,321,626.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,162,555.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -5,955,041.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,332,285.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 234,749.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 219,633.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -134,695.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 628,775.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 61,748,051.68 | -- |
投资损失 | -- | -1,860,556.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,839,358.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 7,079,186.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -434,444,904.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 341,075,262.88 | -- |
其他 | -- | 349,855.17 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 30,445,658.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 189,172,291.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 113,430,079.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 75,742,211.51 | -- |
备注 | |||
