现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,894,051.35 | 149,642,670.99 | 113,333,475.18 |
收到的税费返还 | 670,417.22 | 10,962,857.42 | 5,782,239.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 785,946.06 | 8,825,622.66 | 8,450,934.86 |
经营活动现金流入小计 | 32,350,414.63 | 169,431,151.07 | 127,566,649.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,924,033.63 | 131,396,814.48 | 99,502,364.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,465,342.31 | 53,158,772.51 | 41,906,843.54 |
支付的各项税费 | 603,555.41 | 712,205.69 | 684,989.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,312,272.39 | 16,676,550.32 | 12,846,887.76 |
经营活动现金流出小计 | 41,305,203.74 | 201,944,343.00 | 154,941,085.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,954,789.11 | -32,513,191.93 | -27,374,436.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 10,500.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 32,895.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,500.00 | 32,895.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,455,482.22 | 80,677,744.97 | 58,939,931.10 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,455,482.22 | 80,677,744.97 | 58,939,931.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,444,982.22 | -80,644,849.97 | -58,939,931.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,530,000.00 | 22,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,530,000.00 | 22,000,000.00 | 10,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 776,139.59 | 2,783,257.09 | 2,163,837.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,161,074.43 | 4,555,847.93 | 3,344,685.93 |
筹资活动现金流出小计 | 13,937,214.02 | 22,339,105.02 | 20,508,523.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,592,785.98 | -339,105.02 | -10,508,523.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 35,471,825.06 | 148,968,971.98 | 148,968,971.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 25,664,839.71 | 35,471,825.06 | 52,146,080.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -69,315,503.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 48,252,422.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,252,403.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 189,996.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 722,771.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 150,655.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 74,867.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,820,201.89 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -34,188,698.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 29,467,157.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -41,554,128.16 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -32,513,191.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 35,471,825.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 148,968,971.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -113,497,146.92 | -- |
备注 | |||
