现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,308,243.15 | 665,044,891.44 | 448,604,784.79 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,268,405.30 | 7,492,500.79 | 4,478,188.53 |
经营活动现金流入小计 | 145,576,648.45 | 672,537,392.23 | 453,082,973.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,229,258.01 | 200,449,298.30 | 139,764,022.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,800,546.79 | 53,388,437.65 | 40,785,224.22 |
支付的各项税费 | 25,119,816.88 | 73,225,939.20 | 48,850,436.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,383,956.02 | 318,319,315.35 | 223,084,814.98 |
经营活动现金流出小计 | 146,533,577.70 | 645,382,990.50 | 452,484,497.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -956,929.25 | 27,154,401.73 | 598,475.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 387,397.26 | 1,616,288.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 92,229.81 | 91,233.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | -- | 40,152,468.49 |
投资活动现金流入小计 | 50,387,397.26 | 1,708,518.18 | 40,243,701.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,324,780.00 | 2,740,125.37 | 1,947,583.55 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 51,324,780.00 | 52,740,125.37 | 41,947,583.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -937,382.74 | -51,031,607.19 | -1,703,881.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 31,105,448.40 | 31,105,448.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 454,167.84 | 454,167.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 31,559,616.24 | 31,559,616.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -31,559,616.24 | -31,559,616.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 183,858,033.90 | 239,294,855.60 | 239,384,786.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 181,963,721.91 | 183,858,033.90 | 206,719,763.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 43,934,703.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 689,936.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,974,689.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,918,069.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,280.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,580,784.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -260,821.92 | -- |
财务费用 | -- | 454,167.84 | -- |
投资损失 | -- | -405,321.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,379,169.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8,407,833.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -86,453,106.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 44,110,195.69 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 27,154,401.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 183,858,033.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 239,294,855.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -55,436,821.70 | -- |
备注 | |||
