现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,596,002.26 | 1,474,283,687.46 | 989,592,647.32 |
收到的税费返还 | 3,733,307.90 | 49,703,664.83 | 31,013,751.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 110,798,754.54 | 102,470,328.10 | 51,479,227.28 |
经营活动现金流入小计 | 491,128,064.70 | 1,626,457,680.39 | 1,072,085,626.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,996,877.35 | 843,961,921.37 | 620,701,194.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,895,723.49 | 193,132,259.04 | 139,269,551.09 |
支付的各项税费 | 9,361,420.87 | 32,992,733.91 | 23,142,884.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,550,636.06 | 201,953,401.92 | 171,456,790.33 |
经营活动现金流出小计 | 386,804,657.77 | 1,272,040,316.24 | 954,570,420.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 104,323,406.93 | 354,417,364.15 | 117,515,205.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,323,392.54 | 11,675,623.93 | 13,363,121.14 |
取得投资收益收到的现金 | 1,647,520.45 | 4,273,736.63 | 2,586,239.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,300.00 | 42,920.40 | 44,486.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,986,212.99 | 15,992,280.96 | 15,993,847.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,537,500.55 | 409,331,807.39 | 333,414,523.40 |
投资支付的现金 | 18,100,000.00 | 51,500,000.00 | 1,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 132,637,500.55 | 460,831,807.39 | 334,914,523.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -129,651,287.56 | -444,839,526.43 | -318,920,676.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,420,800.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 883,000,000.00 | 2,024,607,817.84 | 1,349,553,078.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 510,075,705.41 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 884,420,800.00 | 2,534,683,523.25 | 1,349,553,078.00 |
偿还债务支付的现金 | 380,686,846.03 | 1,916,775,614.81 | 1,069,385,385.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,133,141.75 | 122,557,813.01 | 94,196,385.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,511,412.83 | 576,099,799.57 | 78,641,918.68 |
筹资活动现金流出小计 | 414,331,400.61 | 2,615,433,227.39 | 1,242,223,689.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 470,089,399.39 | -80,749,704.14 | 107,329,388.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 217,169,821.36 | 369,268,256.46 | 369,268,256.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 661,785,301.58 | 199,193,945.64 | 276,338,609.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -543,669,074.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 402,178,796.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 182,950,222.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 37,967,452.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,575,961.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15,707,411.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,743,075.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 24,947,106.38 | -- |
财务费用 | -- | 122,206,213.63 | -- |
投资损失 | -- | -3,038,027.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -35,444,800.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,596,530.26 | -- |
存货的减少 | -- | -15,007,032.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 182,059,508.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,455,299.04 | -- |
其他 | -- | -10,940,159.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 354,417,364.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 199,193,945.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 369,268,256.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -170,074,310.82 | -- |
备注 | |||
