现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 709,910,995.41 | 2,235,342,322.67 | 1,977,853,904.26 |
收到的税费返还 | 655,003.81 | 28,187,208.47 | 29,239,462.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,607,875.47 | 319,280,703.99 | 53,680,668.46 |
经营活动现金流入小计 | 726,173,874.69 | 2,582,810,235.13 | 2,060,774,035.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,941,797.20 | 1,965,088,490.54 | 1,710,917,641.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,945,056.79 | 346,699,374.49 | 242,057,168.12 |
支付的各项税费 | 13,864,756.49 | 31,567,754.38 | 38,809,188.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,738,524.08 | 237,369,841.67 | 87,629,591.24 |
经营活动现金流出小计 | 522,490,134.56 | 2,580,725,461.08 | 2,079,413,589.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 203,683,740.13 | 2,084,774.05 | -18,639,554.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 3,953,059.93 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 120,810.37 | 11,243,363.18 | 1,367,943.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,339,400.00 | 14,224,617.69 | 7,301,898.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,824,098.96 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 36,330,000.00 | 671,352,350.70 | 656,637,866.00 |
投资活动现金流入小计 | 82,614,309.33 | 700,773,391.50 | 665,307,707.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,421,061.53 | 748,361,643.40 | 378,463,214.05 |
投资支付的现金 | -- | 8,032,128.51 | 25,350,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 18,150,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 153,809,837.16 | 630,195,691.17 | 633,634,884.54 |
投资活动现金流出小计 | 280,230,898.69 | 1,404,739,463.08 | 1,037,448,098.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -197,616,589.36 | -703,966,071.58 | -372,140,390.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -1,029,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 79,825,927.33 | 577,914,397.95 | 372,848,782.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 194,199,766.94 | 39,920,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 78,796,927.33 | 772,114,164.89 | 412,768,782.80 |
偿还债务支付的现金 | 38,408,569.49 | 142,604,571.35 | 112,279,915.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,959,169.75 | 10,837,536.35 | 4,654,494.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,797,850.83 | 49,219,136.34 | 25,158,602.50 |
筹资活动现金流出小计 | 67,165,590.07 | 202,661,244.04 | 142,093,012.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,631,337.26 | 569,452,920.85 | 270,675,770.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 215,582,448.30 | 345,809,434.75 | 345,809,434.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 232,997,562.86 | 215,582,448.30 | 230,255,022.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -325,708,554.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 202,594,091.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 55,101,737.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,342,504.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,651,558.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 782,023.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 384,884.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -682,949.72 | -- |
财务费用 | -- | 15,604,595.48 | -- |
投资损失 | -- | -10,111,461.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,781,337.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 706,369.47 | -- |
存货的减少 | -- | -99,577,408.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -194,858,882.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 304,482,342.00 | -- |
其他 | -- | 36,790,914.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,084,774.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 215,582,448.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 345,809,434.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -130,226,986.45 | -- |
备注 | |||
