现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,068,991.89 | 566,975,238.32 | 504,006,191.39 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51,100,556.55 | 175,742,745.91 | 152,533,279.11 |
经营活动现金流入小计 | 200,656,445.68 | 855,645,234.91 | 743,513,488.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,394,006.30 | 229,614,788.23 | 211,974,013.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,456,132.43 | 210,872,113.28 | 174,151,138.27 |
支付的各项税费 | 6,294,266.36 | 52,316,131.97 | 39,934,917.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,585,215.98 | 75,065,932.37 | 115,300,241.02 |
经营活动现金流出小计 | 162,844,043.95 | 139,253,951.99 | 116,085,868.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,812,401.73 | 716,391,282.92 | 627,427,619.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 34,060,080.39 | 85,462,852.00 | 54,154,248.73 |
取得投资收益收到的现金 | 4,599,919.26 | 27,850,840.06 | 20,889,450.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 357,035.00 | 343,887.67 | 90,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -3,500,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 555,006,272.78 | 3,604,248,301.59 | 2,550,823,606.56 |
投资活动现金流入小计 | 594,023,307.43 | 3,714,405,881.32 | 2,625,957,305.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 625,000.00 | 6,552,175.50 | 1,217,984.31 |
投资支付的现金 | 23,500,000.00 | 63,516,589.53 | 63,516,589.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 520,153,961.75 | 2,994,118,897.94 | 1,905,184,340.41 |
投资活动现金流出小计 | 544,278,961.75 | 3,064,187,662.97 | 1,969,918,914.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 49,744,345.68 | 650,218,218.35 | 656,038,391.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 3,594,441,340.27 | 744,408,246.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 3,594,441,340.27 | 744,408,246.33 |
偿还债务支付的现金 | 34,300,000.00 | 3,710,758,399.86 | 837,071,013.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 850,382.78 | 125,165,272.28 | 117,189,714.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,705,768.43 | 69,852,644.07 |
筹资活动现金流出小计 | 35,150,382.78 | 3,863,629,440.57 | 1,024,113,371.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,150,382.78 | -269,188,100.30 | -279,705,125.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,447,326,636.82 | 1,327,356,551.07 | 1,327,356,551.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,490,143,092.62 | 2,447,326,636.82 | 2,352,569,071.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 212,074,990.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 149,920,530.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,750,004.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 825,165.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,554,629.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61,097.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,601.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -45,756,685.82 | -- |
财务费用 | -- | -1,433,347.81 | -- |
投资损失 | -- | -145,876,605.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 37,773,742.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8,947,336.99 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 520,522,075.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -41,005,641.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 716,391,282.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,447,326,636.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,327,356,551.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,119,970,085.75 | -- |
备注 | |||
