报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 538,981,051.26 | 2,239,410,075.36 | 1,468,909,331.88 |
收到的税费返还 | 12,329,425.49 | 60,520,989.12 | 53,580,266.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,441,947.75 | 88,375,303.78 | 58,217,662.35 |
经营活动现金流入小计 | 562,752,424.50 | 2,388,306,368.26 | 1,580,707,260.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,053,317.35 | 1,418,636,118.02 | 1,096,607,381.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,202,293.06 | 557,216,596.57 | 437,449,867.53 |
支付的各项税费 | 15,303,104.35 | 76,048,636.51 | 58,786,618.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,507,562.89 | 51,513,519.64 | 41,688,294.23 |
经营活动现金流出小计 | 523,066,277.65 | 2,103,414,870.74 | 1,634,532,161.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,686,146.85 | 284,891,497.52 | -53,824,900.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 8,634,199.00 | 8,634,199.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,957,164.26 | 4,583,486.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,348,000.00 | 3,625,310.00 | 3,561,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,524,493.47 | 14,524,493.47 |
投资活动现金流入小计 | 1,348,000.00 | 31,741,166.73 | 31,303,279.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,512,957.64 | 155,741,269.41 | 125,319,424.68 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 72,512,957.64 | 155,741,269.41 | 125,319,424.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,164,957.64 | -124,000,102.68 | -94,016,145.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 50,160,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,362,400.00 | 12,362,400.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 62,522,400.00 | 62,362,400.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 50,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 34,333,405.19 | 34,332,840.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 916,762.42 | 3,372,182.78 | 2,642,810.36 |
筹资活动现金流出小计 | 916,762.42 | 87,705,587.97 | 36,975,650.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -916,762.42 | -25,183,187.97 | 25,386,749.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,539,628,926.99 | 1,402,628,837.42 | 1,402,628,837.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,505,460,221.44 | 1,539,628,926.99 | 1,283,831,255.13 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 276,260,525.90 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 64,101,672.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62,848,837.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,470,852.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,134,009.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,162,416.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 144,392.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -530,344.45 | -- |
投资损失 | -- | 2,124,218.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -45,280,835.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 26,424,682.16 | -- |
存货的减少 | -- | -49,225,873.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 36,683,622.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -104,548,211.25 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 284,891,497.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,539,628,926.99 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,402,628,837.42 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 137,000,089.57 | -- |
备注 |