现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,941,849.82 | 3,185,633,820.33 | 2,013,153,468.63 |
收到的税费返还 | 2,274,295.63 | 1,801,232.66 | 413,884.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,145,767.65 | 7,818,018.51 | 3,997,529.86 |
经营活动现金流入小计 | 326,361,913.10 | 3,195,253,071.50 | 2,017,564,883.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,596,045.90 | 1,500,689,223.68 | 1,061,384,734.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,637,865.73 | 129,416,828.29 | 97,465,936.11 |
支付的各项税费 | 266,947,679.95 | 266,204,992.60 | 111,040,540.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,990,796.85 | 34,180,520.75 | 26,105,320.24 |
经营活动现金流出小计 | 561,172,388.43 | 1,930,491,565.32 | 1,295,996,532.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -234,810,475.33 | 1,264,761,506.18 | 721,568,350.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,109,999,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 5,132,599.92 | 606,480,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,830.00 | 193,586.39 | 121,960.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,115,187,429.92 | 606,673,586.39 | 121,960.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,623,972.39 | 135,716,532.95 | 116,846,113.83 |
投资支付的现金 | 1,309,999,000.00 | 1,050,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,338,622,972.39 | 1,185,716,532.95 | 116,846,113.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -223,435,542.47 | -579,042,946.56 | -116,724,153.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 65,990,000.00 | 65,990,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,069,047.95 | 48,903,628.58 | 13,943,222.63 |
筹资活动现金流入小计 | 89,069,047.95 | 114,893,628.58 | 79,933,222.63 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 164,990,000.00 | 155,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 442,624.99 | 13,739,588.50 | 6,598,941.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,508,522.20 | 31,215,570.80 | 27,007,466.60 |
筹资活动现金流出小计 | 43,951,147.19 | 209,945,159.30 | 188,606,408.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,117,900.76 | -95,051,530.72 | -108,673,185.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 697,985,935.84 | 107,326,390.96 | 107,326,390.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 284,857,818.80 | 697,985,935.84 | 603,489,918.53 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,487,673,304.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,368,962.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,404,830.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,542,576.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,690,308.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -259,289.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,895,197.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -487,058.07 | -- |
财务费用 | -- | 5,148,214.35 | -- |
投资损失 | -- | -1,403,867,854.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,298,728.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,083,109.92 | -- |
存货的减少 | -- | 5,848,783.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,078,470,178.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -974,385,137.23 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,264,761,506.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 697,985,935.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 107,326,390.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 590,659,544.88 | -- |
备注 | |||
