现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,301,384,101.24 | 6,122,921,096.86 | 4,538,633,747.81 |
收到的税费返还 | 20,299,464.09 | 149,016,317.74 | 135,786,783.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 83,009,285.41 | 330,358,500.24 | 198,171,744.72 |
经营活动现金流入小计 | 1,404,692,850.74 | 6,602,295,914.84 | 4,872,592,276.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 754,477,407.37 | 4,415,188,171.79 | 3,187,996,150.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,721,462.01 | 783,248,191.34 | 608,252,744.12 |
支付的各项税费 | 102,263,698.08 | 366,814,586.50 | 286,620,862.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 77,605,628.81 | 539,495,240.14 | 542,965,801.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,126,068,196.27 | 6,104,746,189.77 | 4,625,835,558.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 278,624,654.47 | 497,549,725.07 | 246,756,717.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 41,217.00 |
取得投资收益收到的现金 | 52,153,504.99 | 98,857,233.89 | 74,243,068.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,064,403.66 | 1,894,120.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -21,585,218.95 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 175,188,888.89 | 1,303,967,625.02 | 924,370,177.21 |
投资活动现金流入小计 | 227,342,393.88 | 1,406,889,262.57 | 978,963,364.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,138,330.51 | 260,887,999.72 | 205,410,778.43 |
投资支付的现金 | 9,000,000.00 | 40,150,000.00 | 40,550,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 12,010,455.93 | -3,238,969.07 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 108,000,000.00 | 948,506,921.46 | 474,502,291.31 |
投资活动现金流出小计 | 139,138,330.51 | 1,261,555,377.11 | 717,224,100.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | 88,204,063.37 | 145,333,885.46 | 261,739,263.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,868,576.54 | 500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 15,846,403.60 | 68,000,000.00 | 11,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,709,882.38 | 492,941,597.01 | 406,384,809.42 |
筹资活动现金流入小计 | 120,556,285.98 | 566,810,173.55 | 418,284,809.42 |
偿还债务支付的现金 | 10,031,416.67 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,733.33 | 526,942,454.54 | 513,470,246.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 256,700,778.84 | 539,070,707.97 | 558,615,547.72 |
筹资活动现金流出小计 | 266,742,928.84 | 1,176,013,162.51 | 1,182,085,794.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -146,186,642.86 | -609,202,988.96 | -763,800,984.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,337,970,493.75 | 1,296,970,347.01 | 1,296,970,347.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,556,369,572.52 | 1,338,111,952.76 | 1,051,510,119.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 231,856,290.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 316,972,267.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 200,615,901.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,353,597.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,998,459.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,395,706.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,059,331.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,987,292.21 | -- |
财务费用 | -- | 14,429,036.56 | -- |
投资损失 | -- | -60,084,560.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14,489,460.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -893,589.22 | -- |
存货的减少 | -- | 50,079,834.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -42,180,407.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -306,073,608.74 | -- |
其他 | -- | 39,983,617.43 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 497,549,725.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,338,111,952.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,296,970,347.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 41,141,605.75 | -- |
备注 | |||
