现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,843,913.30 | 835,655,838.58 | 655,227,656.16 |
收到的税费返还 | 168,471.42 | 15,633,096.70 | 15,803,252.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,351,126.39 | 29,914,393.08 | 25,219,092.86 |
经营活动现金流入小计 | 241,363,511.11 | 881,203,328.36 | 696,250,001.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,543,352.36 | 452,777,049.57 | 339,081,649.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,522,210.11 | 230,282,172.06 | 162,503,170.20 |
支付的各项税费 | 8,495,130.77 | 70,806,093.25 | 51,924,860.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,409,986.30 | 39,433,556.33 | 36,227,958.95 |
经营活动现金流出小计 | 251,970,679.54 | 793,298,871.21 | 589,737,638.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,607,168.43 | 87,904,457.15 | 106,512,362.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 673,500.79 | 673,500.79 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 104,000.00 | 104,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,663,050.00 | 77,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 2,440,550.79 | 854,500.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,713,871.74 | 103,803,492.93 | 90,157,147.43 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52,713,871.74 | 103,803,492.93 | 90,157,147.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,713,871.74 | -101,362,942.14 | -89,302,646.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 59,500,000.00 | 139,951,098.99 | 126,251,098.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 59,500,000.00 | 139,951,098.99 | 126,251,098.99 |
偿还债务支付的现金 | 12,704,829.16 | 122,351,752.00 | 118,001,752.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,563,361.86 | 38,621,305.24 | 36,698,608.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,853,080.50 | 6,493,796.13 | 2,189,140.50 |
筹资活动现金流出小计 | 16,121,271.52 | 167,466,853.37 | 156,889,501.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,378,728.48 | -27,515,754.38 | -30,638,402.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 123,179,957.73 | 164,802,608.27 | 164,802,608.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 103,023,289.49 | 123,179,957.73 | 150,610,924.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 95,095,825.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -6,187,922.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 61,369,041.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,507,291.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,868,020.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -795,400.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -25,662.00 | -- |
财务费用 | -- | 5,740,027.45 | -- |
投资损失 | -- | 824,303.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,121,469.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,410,725.42 | -- |
存货的减少 | -- | -21,258,609.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -153,234,758.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 100,393,206.04 | -- |
其他 | -- | -342,416.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 87,904,457.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 123,179,957.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 164,802,608.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -41,622,650.54 | -- |
备注 | |||
