现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 845,156,092.37 | 3,439,038,743.13 | 2,370,915,018.68 |
收到的税费返还 | 3,848,626.52 | 39,505,021.44 | 39,613,129.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,436,102.50 | 78,819,187.70 | 55,140,027.01 |
经营活动现金流入小计 | 861,440,821.39 | 3,557,362,952.27 | 2,465,668,174.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 716,729,947.58 | 3,041,777,191.81 | 2,331,978,471.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,590,007.04 | 496,248,265.23 | 371,677,935.36 |
支付的各项税费 | 28,681,187.43 | 68,675,804.11 | 48,715,134.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,748,466.29 | 97,469,734.10 | 90,072,677.22 |
经营活动现金流出小计 | 901,749,608.34 | 3,704,170,995.25 | 2,842,444,217.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,308,786.95 | -146,808,042.98 | -376,776,042.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 324,637.14 | 240,400.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 580,764.25 |
投资活动现金流入小计 | -- | 324,637.14 | 821,164.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,798,045.37 | 168,603,225.87 | 129,412,888.40 |
投资支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,798,045.37 | 178,603,225.87 | 139,412,888.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,798,045.37 | -178,278,588.73 | -138,591,724.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 12,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 501,000,000.00 | 306,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 513,000,000.00 | 306,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 26,000,000.00 | 420,114,464.20 | 195,114,464.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,805,388.89 | 76,833,980.79 | 71,048,990.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 233,187.00 | 20,506,566.93 | 13,667,269.50 |
筹资活动现金流出小计 | 30,038,575.89 | 517,455,011.92 | 279,830,724.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,038,575.89 | -4,455,011.92 | 26,169,275.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 647,688,396.86 | 974,516,464.68 | 974,516,464.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 564,773,418.62 | 647,688,396.86 | 488,031,832.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -188,769,183.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,700,024.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 65,723,711.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,367,758.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 268,732.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,586,601.66 | -- |
投资损失 | -- | 17,078,466.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,895,793.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,021,339.24 | -- |
存货的减少 | -- | 152,466,735.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -593,212,701.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 357,483,200.47 | -- |
其他 | -- | -2,502,139.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -146,808,042.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 647,688,396.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 974,516,464.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -326,828,067.82 | -- |
备注 | |||
