现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,374,306.06 | 293,657,587.58 | 171,387,025.79 |
收到的税费返还 | 490.00 | 793,765.94 | 704,316.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,714,541.44 | 11,184,379.85 | 19,219,758.96 |
经营活动现金流入小计 | 63,089,337.50 | 305,635,733.37 | 191,311,101.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,335,798.58 | 90,845,023.89 | 65,194,620.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,484,401.29 | 160,979,851.40 | 112,412,404.08 |
支付的各项税费 | 3,853,115.91 | 32,528,129.50 | 25,592,882.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,197,164.80 | 49,725,214.42 | 48,870,630.55 |
经营活动现金流出小计 | 80,870,480.58 | 334,078,219.21 | 252,070,537.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,781,143.08 | -28,442,485.84 | -60,759,435.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 786,500.00 | 6,611,499.88 | 3,914,205.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 786,500.00 | 6,611,499.88 | 3,914,205.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,800.00 | 9,623,492.02 | 3,453,392.74 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,800.00 | 9,623,492.02 | 3,453,392.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | 771,700.00 | -3,011,992.14 | 460,812.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 44,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 44,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | 7,028.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 517,731.22 | 47,216,619.69 | 47,147,379.78 |
筹资活动现金流出小计 | 517,731.22 | 47,216,619.69 | 47,154,408.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -517,731.22 | -47,216,619.69 | -47,110,408.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 169,322,096.03 | 247,993,193.70 | 247,993,193.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 151,794,921.73 | 169,322,096.03 | 140,584,162.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 59,878,840.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,731,338.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,121,958.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 144,193.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 615,542.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,398,603.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,210,027.16 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -341,493.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 64,575.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -35,248,681.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -54,313,617.80 | -- |
其他 | -- | -5,897,706.31 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -28,442,485.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 169,322,096.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 247,993,193.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -78,671,097.67 | -- |
备注 | |||
