现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,529,932.05 | 732,763,983.73 | 591,478,073.59 |
收到的税费返还 | -- | 6,277,411.08 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,717,061.29 | 32,742,040.09 | 11,260,923.87 |
经营活动现金流入小计 | 351,246,993.34 | 771,783,434.90 | 602,738,997.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,545,052.65 | 427,197,286.48 | 344,432,481.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,727,131.43 | 438,114,467.59 | 269,406,657.60 |
支付的各项税费 | 5,090,292.47 | 24,484,457.74 | 14,362,028.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,127,664.30 | 59,218,487.16 | 72,124,159.96 |
经营活动现金流出小计 | 331,490,140.85 | 949,014,698.97 | 700,325,327.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,756,852.49 | -177,231,264.07 | -97,586,330.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 22,745,060.55 | 22,564,761.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,103.00 | 698,941.11 | 546,374.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 55,045.87 | 231,688,745.90 | 226,100,386.13 |
投资活动现金流入小计 | 85,148.87 | 255,132,747.56 | 249,211,522.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,809,355.01 | 38,705,078.29 | 23,035,832.51 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,490,000.00 | 50,490,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,809,355.01 | 89,195,078.29 | 73,525,832.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,724,206.14 | 165,937,669.27 | 175,685,689.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 15,500,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,490,000.00 | 490,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 18,990,000.00 | 490,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,958.33 | 847,565.22 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,100,080.88 | 49,535,187.84 | 44,701,334.38 |
筹资活动现金流出小计 | 29,184,039.21 | 50,382,753.06 | 44,701,334.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 815,960.79 | -31,392,753.06 | -44,211,334.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 137,706,041.90 | 180,392,389.76 | 180,392,389.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 155,554,649.04 | 137,706,041.90 | 214,280,414.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -295,669,299.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,182,406.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,324,931.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,975,015.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,297,202.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,893,718.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 214,383.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 205,664.04 | -- |
财务费用 | -- | 9,061,069.00 | -- |
投资损失 | -- | -17,689,156.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,730,016.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 89,571.82 | -- |
存货的减少 | -- | -16,357,364.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,970,575.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 32,361,889.34 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -177,231,264.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 45,295,624.04 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 137,706,041.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 180,392,389.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -42,686,347.86 | -- |
备注 | |||
