现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,138,020,789.19 | 10,950,437,447.29 | 8,670,726,570.26 |
收到的税费返还 | 28,345,611.29 | 260,325,451.34 | 237,766,779.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 136,951,656.63 | 1,081,266,792.69 | 663,502,066.11 |
经营活动现金流入小计 | 2,303,318,057.11 | 12,292,029,691.32 | 9,571,995,416.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,158,724,257.36 | 5,640,700,365.77 | 4,417,531,170.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 815,893,613.25 | 2,933,033,835.38 | 2,270,353,937.65 |
支付的各项税费 | 69,040,534.58 | 438,455,375.16 | 302,481,140.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 91,356,413.60 | 402,675,680.07 | 286,164,434.16 |
经营活动现金流出小计 | 2,135,014,818.79 | 9,414,865,256.38 | 7,276,530,683.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 168,303,238.32 | 2,877,164,434.94 | 2,295,464,733.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,947,967.75 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 20,659,319.05 | 725,757.60 | 14,133,542.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,504,986.20 | 373,932,339.48 | 302,083,808.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,930,988.32 | 81,492,900.00 | 53,594,305.96 |
投资活动现金流入小计 | 36,043,261.32 | 471,150,997.08 | 384,811,657.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 826,982,212.49 | 5,378,417,923.74 | 4,109,886,830.09 |
投资支付的现金 | 8,449,019.57 | 340,500,000.00 | 31,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 49,013,453.98 | 81,492,900.00 | 150,426,244.61 |
投资活动现金流出小计 | 884,444,686.04 | 5,800,410,823.74 | 4,291,813,074.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -848,401,424.72 | -5,329,259,826.66 | -3,907,001,417.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 28,200,000.00 | 28,200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,889,575,863.96 | 4,680,887,654.55 | 3,474,530,581.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 293,099,435.26 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,889,575,863.96 | 5,002,187,089.81 | 3,502,730,581.30 |
偿还债务支付的现金 | 1,251,108,202.28 | 3,881,312,325.44 | 2,897,014,048.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,035,311.14 | 422,351,838.45 | 340,909,493.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,665,232.56 | 6,665,232.56 |
筹资活动现金流出小计 | 1,336,143,513.42 | 4,310,329,396.45 | 3,244,588,775.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 553,432,350.54 | 691,857,693.36 | 258,141,806.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,198,165,327.15 | 6,867,532,390.05 | 6,867,698,543.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,047,405,404.14 | 5,198,165,327.15 | 5,568,000,767.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,022,618,589.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 86,476,203.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,243,502,033.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,054,678.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,467,713.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -196,643,328.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,801,982.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,465,513.52 | -- |
财务费用 | -- | 204,263,049.17 | -- |
投资损失 | -- | -18,689,535.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -56,582,865.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 30,064,872.07 | -- |
存货的减少 | -- | -103,641,397.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 74,766,139.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -466,924,884.66 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,877,164,434.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,198,165,327.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,867,532,390.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,669,367,062.90 | -- |
备注 | |||
