现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,703,830,893.08 | 8,687,221,303.79 | 6,577,982,831.96 |
收到的税费返还 | 24,894,090.57 | 257,077,589.23 | 281,715,013.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,319,643.30 | 85,096,861.07 | 68,041,356.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,744,044,626.95 | 9,029,395,754.09 | 6,927,739,201.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,397,508,015.42 | 6,608,194,487.45 | 5,491,246,186.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,505,674.32 | 527,119,433.31 | 372,000,551.20 |
支付的各项税费 | 20,630,255.98 | 395,237,469.74 | 332,128,940.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,073,225.95 | 156,696,000.98 | 48,597,648.51 |
经营活动现金流出小计 | 1,555,717,171.67 | 7,687,247,391.48 | 6,243,973,326.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 188,327,455.28 | 1,342,148,362.61 | 683,765,875.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -835,081.21 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,540,751.12 | 16,210,620.50 | 454,724.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,540,751.12 | 16,210,620.50 | -380,356.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 280,767,909.45 | 1,327,646,740.93 | 734,610,330.83 |
投资支付的现金 | -- | 485,000,000.00 | 377,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,563,691.12 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 280,767,909.45 | 1,818,210,432.05 | 1,111,610,330.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -265,227,158.33 | -1,801,999,811.55 | -1,111,990,687.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 13,330,000.00 | 13,330,000.00 |
取得借款收到的现金 | 994,835,547.37 | 2,938,665,890.00 | 1,620,507,077.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 994,835,547.37 | 2,951,995,890.00 | 1,633,837,077.48 |
偿还债务支付的现金 | 730,453,336.36 | 2,081,966,345.00 | 1,028,731,783.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,351,847.27 | 367,873,956.17 | 144,482,758.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,638,904.94 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 752,805,183.63 | 2,456,479,206.11 | 1,173,214,541.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 242,030,363.74 | 495,516,683.89 | 460,622,536.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 246,240,224.26 | 211,742,093.53 | 211,742,093.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 410,658,539.85 | 246,240,224.26 | 274,776,647.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 683,703,361.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,069,760.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 241,889,962.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,953,255.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,973,713.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,954,800.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 880,802.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,895,068.34 | -- |
财务费用 | -- | 105,714,417.00 | -- |
投资损失 | -- | 9,830,385.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -26,680,827.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,810,935.77 | -- |
存货的减少 | -- | -265,186,337.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 482,359,036.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 67,679,766.73 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,342,148,362.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 246,240,224.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 211,742,093.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 34,498,130.73 | -- |
备注 | |||
