现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,525,323.56 | 502,844,620.10 | 344,589,162.91 |
收到的税费返还 | 328.59 | 6,040,991.53 | 6,040,991.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,824,042.99 | 590,430,857.24 | 839,924,654.23 |
经营活动现金流入小计 | 134,349,695.14 | 1,099,316,468.87 | 1,190,554,808.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,267,723.56 | 259,229,419.64 | 198,852,513.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,264,135.69 | 233,652,995.20 | 180,926,026.56 |
支付的各项税费 | 5,442,760.63 | 19,423,184.93 | 14,190,156.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,602,845.37 | 1,114,906,184.27 | 1,029,165,186.70 |
经营活动现金流出小计 | 216,577,465.25 | 1,627,211,784.04 | 1,423,133,883.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -82,227,770.11 | -527,895,315.17 | -232,579,074.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,256,300,000.00 | 668,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 840,000.00 | 91,398,591.84 | 50,308,896.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 223,203.47 | 41,827,777.52 | 5,472,906.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,962,917.01 | 12,962,917.01 |
投资活动现金流入小计 | 1,063,203.47 | 1,402,489,286.37 | 736,744,719.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,812,215.34 | 65,317,135.88 | 59,043,528.31 |
投资支付的现金 | -- | 711,000,000.00 | 472,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,812,215.34 | 776,317,135.88 | 531,043,528.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,749,011.87 | 626,172,150.49 | 205,701,191.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,774,968.46 | 66,410,151.36 | 56,201,135.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,774,968.46 | 66,410,151.36 | 56,201,135.53 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,564,899.65 | 74,848,411.00 | 70,462,784.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,958,890.31 | 13,638,814.50 | 8,333,345.01 |
筹资活动现金流出小计 | 7,523,789.96 | 88,487,225.50 | 78,796,129.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,251,178.50 | -22,077,074.14 | -22,594,994.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 245,994,253.53 | 169,794,492.35 | 169,794,492.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 160,268,650.05 | 245,994,253.53 | 120,321,614.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 44,423,474.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,043,807.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,067,379.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,184,306.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,404,183.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27,360,347.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 107,891.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,627,696.41 | -- |
投资损失 | -- | -20,694,502.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 916,523.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -351,666.23 | -- |
存货的减少 | -- | -7,105,935.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -578,194,960.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,925,734.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -527,895,315.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 245,994,253.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 169,794,492.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 76,199,761.18 | -- |
备注 | |||
