报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,159,138,510.67 | 26,035,944,468.69 | 18,418,081,861.41 |
收到的税费返还 | 133,869,688.42 | 792,773,461.27 | 541,313,102.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 597,293,324.99 | 469,306,349.63 | 438,341,360.95 |
经营活动现金流入小计 | 6,890,301,524.08 | 27,298,024,279.59 | 19,397,736,324.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,812,266,500.54 | 15,305,420,610.43 | 11,316,668,652.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,702,835,478.29 | 5,651,823,244.11 | 4,213,885,486.10 |
支付的各项税费 | 222,377,505.23 | 1,192,279,978.49 | 1,192,936,145.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,413,531,702.83 | 4,019,386,635.47 | 2,765,481,086.24 |
经营活动现金流出小计 | 7,151,011,186.89 | 26,168,910,468.50 | 19,488,971,370.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -260,709,662.81 | 1,129,113,811.09 | -91,235,045.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 1,020,234,406.01 | 384,098,502.05 |
取得投资收益收到的现金 | 1,804,128.82 | 8,463,221.70 | 80,303,392.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,677.88 | 3,253,595.96 | 1,192,598.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 50,679,750.00 | 49,807,500.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 13,116,811.96 | 179,634,924.99 | 588,651,242.04 |
投资活动现金流入小计 | 164,947,618.66 | 1,262,265,898.66 | 1,104,053,235.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 236,496,997.38 | 1,077,146,384.69 | 468,967,070.27 |
投资支付的现金 | 276,762,375.80 | 540,272,625.50 | 401,870,388.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 33,044,367.93 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 18,883,000.97 | 245,000,929.58 | 50,507,130.99 |
投资活动现金流出小计 | 532,142,374.15 | 1,895,464,307.70 | 921,344,590.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -367,194,755.49 | -633,198,409.04 | 182,708,644.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 6,102,352.00 | 138,009,716.85 | 129,549,725.94 |
取得借款收到的现金 | 1,995,154,160.51 | 13,459,503,718.71 | 12,453,257,246.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,055,415,619.97 | 1,823,082,202.11 |
筹资活动现金流入小计 | 2,001,256,512.51 | 15,652,929,055.53 | 14,405,889,174.41 |
偿还债务支付的现金 | 933,317,915.63 | 13,585,100,655.40 | 12,087,073,290.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 172,902,890.87 | 912,978,646.62 | 764,017,973.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,079,609.60 | 3,900,295,221.39 | 3,969,752,886.51 |
筹资活动现金流出小计 | 1,312,300,416.10 | 18,398,374,523.41 | 16,820,844,150.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 688,956,096.41 | -2,745,445,467.88 | -2,414,954,976.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,141,322,065.00 | 9,359,467,670.94 | 9,359,467,670.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,166,269,948.05 | 7,141,322,065.00 | 7,167,013,355.33 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,054,008,963.20 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 181,611,178.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 527,697,855.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 451,109,021.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 181,209,747.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,379,156.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10,038,180.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 166,828,018.44 | -- |
财务费用 | -- | 678,190,315.98 | -- |
投资损失 | -- | 72,490,786.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -177,048,206.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -155,643,023.99 | -- |
存货的减少 | -- | -2,128,222,712.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,057,603,025.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 226,517,360.97 | -- |
其他 | -- | -163,853,229.36 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,129,113,811.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,141,322,065.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 9,359,467,670.94 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,218,145,605.94 | -- |
备注 |