现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,778,813.37 | 645,359,356.08 | 384,177,320.37 |
收到的税费返还 | 1,789,340.62 | 8,440,419.21 | 6,790,963.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,033,171.35 | 8,170,647.85 | 36,429,059.96 |
经营活动现金流入小计 | 195,604,892.02 | 661,970,423.14 | 427,397,343.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,424,560.91 | 401,275,472.12 | 305,744,001.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,655,428.38 | 150,163,979.85 | 114,860,732.53 |
支付的各项税费 | 8,691,067.92 | 22,821,818.41 | 14,213,669.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,032,488.48 | 50,868,231.87 | 71,894,587.58 |
经营活动现金流出小计 | 292,516,882.09 | 625,129,502.25 | 506,712,991.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -96,911,990.07 | 36,840,920.89 | -79,315,647.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 37,581,956.71 | 37,581,956.71 |
取得投资收益收到的现金 | 862,481.98 | 3,721,597.72 | 2,873,330.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,000.00 | 324,553.00 | 159,177.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 905,481.98 | 41,628,107.43 | 40,614,463.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,428,387.80 | 47,356,084.48 | 37,012,712.35 |
投资支付的现金 | -- | 37,490,000.00 | 37,490,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,428,387.80 | 84,846,084.48 | 74,502,712.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,522,905.82 | -43,217,977.05 | -33,888,248.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 141,000,000.00 | 136,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,828,158.28 | 462,814.75 | 65,113.23 |
筹资活动现金流入小计 | 63,828,158.28 | 144,062,814.75 | 138,665,113.23 |
偿还债务支付的现金 | 55,817,606.34 | 148,551,085.58 | 142,505,750.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,733,599.07 | 6,972,401.06 | 4,823,153.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 410,205.42 | 15,523,036.07 | 3,429,033.33 |
筹资活动现金流出小计 | 57,961,410.83 | 171,046,522.71 | 150,757,937.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,866,747.45 | -26,983,707.96 | -12,092,823.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 350,492,057.79 | 383,785,133.84 | 383,785,133.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 245,923,909.35 | 350,492,057.79 | 258,488,413.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -154,659,887.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 79,180,251.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,383,367.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,287,905.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,597,934.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -123,204.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17,828.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -177,953.30 | -- |
财务费用 | -- | 6,952,656.13 | -- |
投资损失 | -- | 31,149,211.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,832,610.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8,989,586.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 53,045,981.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -23,715,185.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 36,840,920.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 350,492,057.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 383,785,133.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -33,293,076.05 | -- |
备注 | |||
