现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,811,900.17 | 82,182,000.52 | 66,376,596.92 |
收到的税费返还 | 34,840.78 | 106,194.63 | 3,922,521.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,786,992.40 | 3,903,261.10 | 6,148,308.88 |
经营活动现金流入小计 | 29,633,733.35 | 86,191,456.25 | 76,447,427.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,680,781.84 | 11,122,395.68 | 24,346,397.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,549,381.05 | 15,552,540.50 | 13,083,171.04 |
支付的各项税费 | 2,085,318.77 | 12,903,441.50 | 8,535,405.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,410,218.63 | 10,941,690.04 | 6,827,753.32 |
经营活动现金流出小计 | 24,725,700.29 | 50,520,067.72 | 52,792,727.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,908,033.06 | 35,671,388.53 | 23,654,700.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 12,051,743,586.88 | 2,278,659,846.26 | 3,853,379,030.92 |
取得投资收益收到的现金 | 11,571.14 | 24,953,594.07 | 19,006,280.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 811,800.00 | 892,152.35 | 386,786.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,052,566,958.02 | 2,304,505,592.68 | 3,872,772,097.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,853,347.34 | 26,590,823.24 | 9,350,434.42 |
投资支付的现金 | 12,357,971,102.68 | 1,916,348,708.06 | 3,898,309,450.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,364,824,450.02 | 1,942,939,531.30 | 3,907,659,884.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -312,257,492.00 | 361,566,061.38 | -34,887,786.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,434,285.72 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,434,285.72 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 71,000,000.00 | 71,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 7,764,860.07 | 7,619,524.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 78,764,860.07 | 78,619,524.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -77,330,574.35 | -78,619,524.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 480,372,062.73 | 160,036,927.72 | 160,036,927.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 172,919,086.89 | 480,372,062.73 | 71,429,464.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 54,166,778.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,268,110.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 20,550,776.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,332,787.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,879,952.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -520,380.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 29,745.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 94,223,811.40 | -- |
财务费用 | -- | -260,977.86 | -- |
投资损失 | -- | -118,288,887.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,886,145.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,449,920.77 | -- |
存货的减少 | -- | 735,874.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,681,086.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,791,222.66 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 35,671,388.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 480,372,062.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 160,036,927.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 320,335,135.01 | -- |
备注 | |||
