现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 918,615,835.02 | 5,858,539,367.95 | 3,688,622,732.42 |
收到的税费返还 | 557,042.30 | 14,327,969.14 | 13,236,034.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 190,027,368.17 | 321,559,333.35 | 302,983,203.94 |
经营活动现金流入小计 | 1,109,200,245.49 | 6,194,426,670.44 | 4,004,841,970.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,835,232.11 | 3,084,869,401.47 | 1,900,656,796.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,917,106.56 | 296,257,621.33 | 189,629,189.33 |
支付的各项税费 | 368,952,707.34 | 577,820,055.87 | 471,341,644.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 358,000,952.06 | 407,970,031.59 | 745,770,202.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,204,705,998.07 | 4,366,917,110.26 | 3,307,397,832.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -95,505,752.58 | 1,827,509,560.18 | 697,444,138.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 396,416.67 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 43,000.00 | 43,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -319,407.85 | 1,392,508.44 | 1,392,667.73 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -319,407.85 | 1,831,925.11 | 1,435,667.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,596,209.97 | 202,003,193.07 | 152,173,859.23 |
投资支付的现金 | 12,250,000.00 | 303,500,000.00 | 3,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 300,000.00 | 300,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 124,846,209.97 | 505,803,193.07 | 155,973,859.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -125,165,617.82 | -503,971,267.96 | -154,538,191.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,193,000.00 | 1,307,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 854,450,000.00 | 844,450,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 152,595,063.05 | 64,596,052.33 |
筹资活动现金流入小计 | 204,193,000.00 | 1,008,352,063.05 | 909,046,052.33 |
偿还债务支付的现金 | 236,000,000.00 | 1,857,800,000.00 | 1,174,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,176,648.77 | 63,449,964.44 | 44,694,092.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 243,024,063.85 | 90,458,454.21 |
筹资活动现金流出小计 | 250,176,648.77 | 2,164,274,028.29 | 1,309,152,546.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,983,648.77 | -1,155,921,965.24 | -400,106,493.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 584,931,360.03 | 417,204,014.37 | 417,204,014.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 318,324,893.43 | 584,931,360.03 | 559,946,204.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,327,590,789.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 87,511,713.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 166,277,606.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,041,469.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,967,899.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,455,412.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,367,140.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -619,548.58 | -- |
财务费用 | -- | 65,217,181.83 | -- |
投资损失 | -- | -9,560,353.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,906,947.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,972,449.58 | -- |
存货的减少 | -- | -537,423,848.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -450,347,181.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 244,143,885.97 | -- |
其他 | -- | -83,886,616.36 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,827,509,560.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 584,931,360.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 417,204,014.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 167,727,345.66 | -- |
备注 | |||
