现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,703,359.81 | 287,676,695.04 | 202,717,487.19 |
收到的税费返还 | -- | 4,542,610.28 | 4,542,610.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,993,027.85 | 7,946,739.89 | 6,212,101.84 |
经营活动现金流入小计 | 60,696,387.66 | 300,166,045.21 | 213,472,199.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,105,692.64 | 124,138,391.35 | 89,038,940.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,366,135.21 | 92,413,816.39 | 69,650,121.55 |
支付的各项税费 | 9,408,150.81 | 18,239,488.88 | 12,416,574.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,619,742.76 | 19,828,659.45 | 17,724,955.82 |
经营活动现金流出小计 | 69,499,721.42 | 254,620,356.07 | 188,830,592.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,803,333.76 | 45,545,689.14 | 24,641,606.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,001.00 | 591,600.00 | 591,600.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,800.00 | 195,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 144,674.56 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 52,801.00 | 931,274.56 | 591,600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,883,156.25 | 11,752,663.22 | 8,215,081.90 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,883,156.25 | 11,752,663.22 | 8,215,081.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,830,355.25 | -10,821,388.66 | -7,623,481.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 54,008,073.20 | 15,121,930.24 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 60,008,073.20 | 18,121,930.24 |
偿还债务支付的现金 | -- | 45,233,380.00 | 45,233,380.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 1,598,004.53 | 1,428,337.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 629,502.80 | 2,760,000.00 | 760,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 629,502.80 | 49,591,384.53 | 47,421,717.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -629,502.80 | 10,416,688.67 | -29,299,787.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 124,205,325.26 | 77,142,212.05 | 77,142,212.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 98,745,299.03 | 124,205,325.26 | 67,090,720.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 106,662,725.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 741,959.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,107,131.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,013,240.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,188,796.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 84,896.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 642,713.12 | -- |
投资损失 | -- | -2,394,249.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,211,590.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,999,933.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,291,097.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,785,900.40 | -- |
其他 | -- | -72,886,519.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 45,545,689.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 124,205,325.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 77,142,212.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 47,063,113.21 | -- |
备注 | |||
