现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,508,887.85 | 2,357,754,376.88 | 1,795,819,742.28 |
收到的税费返还 | 14,812,286.15 | 59,550,033.40 | 49,369,894.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,897,033.45 | 86,418,013.49 | 70,254,956.48 |
经营活动现金流入小计 | 545,218,207.45 | 2,503,722,423.77 | 1,915,444,593.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,989,301.24 | 1,135,275,359.74 | 789,771,806.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,373,198.31 | 700,072,338.68 | 553,576,401.90 |
支付的各项税费 | 22,725,356.28 | 127,517,032.86 | 100,222,314.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 93,551,920.97 | 383,340,929.78 | 277,796,957.58 |
经营活动现金流出小计 | 636,639,776.80 | 2,346,205,661.06 | 1,721,367,479.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,421,569.35 | 157,516,762.71 | 194,077,113.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 159,175,902.80 | 448,967,255.75 | 30,491,173.62 |
取得投资收益收到的现金 | 11,084,692.36 | 69,526,980.75 | 66,393,335.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 595.36 | 9,038,607.14 | 24,559.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 12,873.78 | -- | 220,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 170,274,064.30 | 527,532,843.64 | 316,909,069.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,769,379.43 | 42,209,774.57 | 32,338,808.86 |
投资支付的现金 | 98,598,991.50 | 395,661,952.13 | 150,346,584.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 166.80 | -- | 65,972,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 105,368,537.73 | 437,871,726.70 | 248,657,393.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 64,905,526.57 | 89,661,116.94 | 68,251,676.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 102,627.00 | -- | 2,980,296.00 |
取得借款收到的现金 | 213,400,000.00 | 284,204,000.00 | 218,886,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 84,758,682.85 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 213,502,627.00 | 368,962,682.85 | 221,866,296.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 334,334,280.00 | 303,982,020.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,174,012.50 | 28,112,998.29 | 25,873,245.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 197,424,052.90 | 159,996,304.56 | 159,996,304.56 |
筹资活动现金流出小计 | 200,598,065.40 | 522,443,582.85 | 489,851,569.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,904,561.60 | -153,480,900.00 | -267,985,273.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,506,155,499.97 | 1,403,174,394.75 | 1,403,174,394.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,514,427,757.27 | 1,506,155,499.97 | 1,412,511,498.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -629,934,022.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 200,427,208.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57,003,159.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 217,628,685.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 40,290,890.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 106,244,166.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 111,338.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 330,493,880.28 | -- |
财务费用 | -- | 39,367,251.89 | -- |
投资损失 | -- | -62,064,342.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,248,290.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -34,179,784.56 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 91,225,201.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -214,420,422.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 157,516,762.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,506,155,499.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,403,174,394.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 102,981,105.22 | -- |
备注 | |||
