现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 496,348,199.74 | 1,880,884,946.61 | 1,351,739,137.34 |
收到的税费返还 | -- | 8,003,831.90 | 2,166,165.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 183,765,878.13 | 409,656,085.44 | 368,598,237.67 |
经营活动现金流入小计 | 680,114,077.87 | 2,298,544,863.95 | 1,722,503,540.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 551,296,828.73 | 1,645,112,239.17 | 1,400,318,343.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,627,877.88 | 342,298,510.36 | 255,451,920.61 |
支付的各项税费 | 13,637,432.77 | 31,533,012.36 | 26,609,487.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 143,831,095.42 | 313,403,961.10 | 408,614,061.44 |
经营活动现金流出小计 | 801,393,234.80 | 2,332,347,722.99 | 2,090,993,812.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | -121,279,156.93 | -33,802,859.04 | -368,490,272.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,570,000.00 | 34,711,310.58 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 446,879.19 | 1,031,204,126.42 | 1,032,032,389.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,163,642.42 | 25,599,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,180,521.61 | 1,091,514,437.00 | 1,032,032,389.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,987,067.34 | 193,167,877.86 | 172,178,598.17 |
投资支付的现金 | -- | 1,824,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,987,067.34 | 194,991,877.86 | 172,178,598.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,806,545.73 | 896,522,559.14 | 859,853,791.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 326,325,359.80 | 1,633,528,529.98 | 1,577,867,952.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 224,109,460.55 | 495,135,321.69 | 222,625,388.62 |
筹资活动现金流入小计 | 551,934,820.35 | 2,128,663,851.67 | 1,800,493,341.36 |
偿还债务支付的现金 | 330,890,302.78 | 1,864,709,148.81 | 1,634,525,196.49 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,989,004.82 | 49,596,760.41 | 36,403,284.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 224,223,953.71 | 854,686,237.96 | 528,304,157.17 |
筹资活动现金流出小计 | 567,103,261.31 | 2,768,992,147.18 | 2,199,232,638.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,168,440.96 | -640,328,295.51 | -398,739,296.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 354,915,542.66 | 132,458,055.32 | 132,458,055.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 198,650,121.57 | 354,915,542.66 | 225,157,803.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -15,757,258.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -15,028,471.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 63,929,677.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,078,820.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,802,019.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,522.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 46,090.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 62,489,551.71 | -- |
投资损失 | -- | 22,202,585.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,610,640.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5,987,701.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 224,052,008.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -396,227,012.81 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -33,802,859.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 354,915,542.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 132,458,055.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 222,457,487.34 | -- |
备注 | |||
