现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,996,242,216.70 | 45,724,488,222.47 | 33,019,714,246.72 |
收到的税费返还 | 69,334,617.08 | 204,766,683.37 | 106,459,847.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 218,040,629.52 | 406,079,136.34 | 511,106,222.39 |
经营活动现金流入小计 | 10,283,617,463.30 | 46,335,334,042.18 | 33,637,280,317.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,435,927,431.36 | 44,062,681,462.84 | 32,221,304,206.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 280,942,075.06 | 879,680,938.93 | 635,762,039.27 |
支付的各项税费 | 271,106,062.34 | 837,442,591.05 | 622,559,151.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 486,612,245.90 | 387,096,311.37 | 680,345,272.24 |
经营活动现金流出小计 | 11,474,587,814.66 | 46,166,901,304.19 | 34,159,970,668.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,190,970,351.36 | 168,432,737.99 | -522,690,351.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,834,124.62 | 5,078,218.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 197,711.32 | 8,381,937.31 | 441,313.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 365,328,815.72 | 3,311,777,396.58 | 2,561,820,403.15 |
投资活动现金流入小计 | 367,360,651.66 | 3,325,237,552.47 | 2,562,261,716.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 226,440,237.37 | 637,429,940.03 | 477,259,198.17 |
投资支付的现金 | -- | 29,999,978.44 | 29,999,978.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 445,000,000.00 | 3,129,183,315.08 | 2,680,050,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 671,440,237.37 | 3,796,613,233.55 | 3,187,309,176.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -304,079,585.71 | -471,375,681.08 | -625,047,459.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 155,599,954.00 | 105,922,828.09 |
取得借款收到的现金 | 2,281,896,942.02 | 3,209,573,082.73 | 3,408,953,434.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,190,631.24 | 779,014,317.32 | 421,567,833.21 |
筹资活动现金流入小计 | 2,303,087,573.26 | 4,144,187,354.05 | 3,936,444,095.30 |
偿还债务支付的现金 | 823,894,281.68 | 3,141,560,976.98 | 2,518,700,327.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,160,701.23 | 449,360,295.43 | 425,347,283.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 480,576,132.94 | 334,875,136.41 | 746,945,130.95 |
筹资活动现金流出小计 | 1,334,631,115.85 | 3,925,796,408.82 | 3,690,992,741.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 968,456,457.41 | 218,390,945.23 | 245,451,353.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,316,985,203.93 | 2,397,600,737.22 | 2,397,600,737.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,789,450,009.49 | 2,316,985,203.93 | 1,499,953,379.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 175,219,528.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 52,717,709.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 201,375,250.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 41,553,447.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,593,484.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 54,818.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,704,665.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,389,540.51 | -- |
财务费用 | -- | 109,903,316.92 | -- |
投资损失 | -- | 52,076,142.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -59,033,942.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16,137,158.66 | -- |
存货的减少 | -- | -259,062,117.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -786,852,733.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 608,395,924.10 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 168,432,737.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,316,985,203.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,397,600,737.22 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -80,615,533.29 | -- |
备注 | |||
