现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 828,291,471.94 | 3,023,483,408.75 | 2,137,259,106.83 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,922,996.59 | 90,800,169.74 | 81,343,409.19 |
经营活动现金流入小计 | 843,214,468.53 | 3,114,283,578.49 | 2,218,602,516.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 523,278,471.86 | 2,475,820,179.49 | 1,884,488,688.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,977,054.59 | 243,881,519.15 | 179,704,870.17 |
支付的各项税费 | 21,172,204.14 | 50,131,818.09 | 32,317,410.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,055,299.41 | 203,399,263.10 | 147,980,840.93 |
经营活动现金流出小计 | 665,483,030.00 | 2,973,232,779.83 | 2,244,491,810.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 177,731,438.53 | 141,050,798.66 | -25,889,294.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 422,027.62 | 341,356.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 176,650.00 | 176,650.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 14,000.11 | 260,000,000.00 | 210,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 14,000.11 | 260,598,677.62 | 210,518,006.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 316,886,498.25 | 819,515,492.21 | 473,840,650.55 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 260,000,000.00 | 330,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 316,886,498.25 | 1,079,515,492.21 | 803,840,650.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -316,872,498.14 | -818,916,814.59 | -593,322,644.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,550,000.00 | 8,550,000.00 |
取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 524,000,000.00 | 394,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 145,180,277.85 | 1,418,115,983.46 | 1,065,453,415.42 |
筹资活动现金流入小计 | 265,180,277.85 | 1,950,665,983.46 | 1,468,003,415.42 |
偿还债务支付的现金 | 76,500,000.00 | 232,000,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,581,961.14 | 21,477,988.93 | 17,260,233.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 177,650,912.69 | 874,941,381.21 | 525,157,468.51 |
筹资活动现金流出小计 | 258,732,873.83 | 1,128,419,370.14 | 592,417,701.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,447,404.02 | 822,246,613.32 | 875,585,713.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 206,687,642.55 | 62,307,045.16 | 62,307,045.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 73,993,986.96 | 206,687,642.55 | 318,680,820.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 121,623,112.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,512,755.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 124,602,013.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,023,035.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,498,631.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 717,032.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 28,137,816.68 | -- |
投资损失 | -- | -2,545,331.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,795,517.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -302,546.10 | -- |
存货的减少 | -- | 67,997,073.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -213,088,734.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,826,419.52 | -- |
其他 | -- | 6,715,074.81 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 141,050,798.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 206,687,642.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 62,307,045.16 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 144,380,597.39 | -- |
备注 | |||
