现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,708,696.60 | 2,302,207,192.17 | 1,659,751,487.95 |
收到的税费返还 | 6,532,225.36 | 71,718,980.36 | 67,181,354.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,349,203.79 | 38,721,164.78 | 49,961,567.93 |
经营活动现金流入小计 | 472,590,125.75 | 2,412,647,337.31 | 1,776,894,410.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,868,219.29 | 1,706,632,174.39 | 1,264,785,039.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,796,250.24 | 281,928,932.85 | 214,637,627.57 |
支付的各项税费 | 23,913,577.98 | 42,044,664.17 | 29,562,562.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,107,687.75 | 156,814,287.96 | 153,718,778.12 |
经营活动现金流出小计 | 607,685,735.26 | 2,187,420,059.37 | 1,662,704,007.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -135,095,609.51 | 225,227,277.94 | 114,190,402.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 398,158,534.85 | 899,811,977.22 | 700,811,977.22 |
取得投资收益收到的现金 | 639,462.30 | 5,561,707.52 | 4,018,447.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,058.90 | 768,695.00 | 768,695.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,914,215.95 | 1,665,365.95 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,006,101.00 | 28,464,179.50 | -- |
投资活动现金流入小计 | 408,815,157.05 | 939,520,775.19 | 707,264,485.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,853,562.09 | 198,279,545.16 | 102,147,773.48 |
投资支付的现金 | 255,450,000.00 | 546,267,524.06 | 468,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,109,879.52 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,781,163.00 | 67,985,771.18 | 39,683,246.18 |
投资活动现金流出小计 | 431,194,604.61 | 812,532,840.40 | 610,331,019.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,379,447.56 | 126,987,934.79 | 96,933,466.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 100,174,000.00 | 200,594,704.88 |
取得借款收到的现金 | 420,705,000.00 | 1,146,405,768.88 | 930,086,064.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,268,594.33 | 180,882,868.32 | 32,071,409.93 |
筹资活动现金流入小计 | 449,973,594.33 | 1,427,462,637.20 | 1,162,752,178.81 |
偿还债务支付的现金 | 311,678,523.80 | 1,251,522,000.00 | 1,061,581,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,589,240.81 | 129,424,921.32 | 120,773,386.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,471,059.77 | 162,363,059.77 | 80,495,571.83 |
筹资活动现金流出小计 | 389,738,824.38 | 1,543,309,981.09 | 1,262,849,958.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,234,769.95 | -115,847,343.89 | -100,097,779.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 602,832,291.68 | 366,464,422.84 | 366,464,422.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 505,592,004.56 | 602,832,291.68 | 477,490,512.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 32,105,534.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 103,450,952.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 126,583,161.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 29,996,793.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,087,547.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -552,686.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 337,343.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -177,324,913.30 | -- |
财务费用 | -- | 55,964,310.72 | -- |
投资损失 | -- | -230,334,475.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,932,892.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 35,878,378.61 | -- |
存货的减少 | -- | 691,136.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 70,453,707.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 161,759,696.68 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 225,227,277.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 602,832,291.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 366,464,422.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 236,367,868.84 | -- |
备注 | |||
