报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,571,577.85 | 255,343,499.35 | 210,742,504.12 |
收到的税费返还 | -- | 16,111,903.36 | 17,079,903.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,972,489.72 | 104,511,972.48 | 91,105,559.34 |
经营活动现金流入小计 | 61,544,067.57 | 375,967,375.19 | 318,927,966.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,003,842.48 | 173,105,300.96 | 116,942,394.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,568,437.53 | 97,177,063.59 | 70,858,799.35 |
支付的各项税费 | 4,341,557.78 | 7,979,577.02 | 7,035,866.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,622,679.89 | 78,689,971.30 | 63,554,842.19 |
经营活动现金流出小计 | 88,536,517.68 | 356,951,912.87 | 258,391,902.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,992,450.11 | 19,015,462.32 | 60,536,064.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,160,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 217,452.92 | 7,514.46 | 7,514.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,066,916.04 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 472.12 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,434,452.92 | 2,180,902.62 | 113,514.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,745,749.24 | 5,921,952.47 | 4,626,376.78 |
投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 5,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,745,749.24 | 10,921,952.47 | 4,626,376.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,311,296.32 | -8,741,049.85 | -4,512,862.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 380,000.00 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
取得借款收到的现金 | 4,445,262.60 | 23,673,237.40 | 18,073,237.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,066.32 | 227,000,000.00 | 176,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,907,328.92 | 253,123,237.40 | 196,523,237.40 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 162,368,500.00 | 113,368,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,881,856.14 | 16,791,508.91 | 13,502,560.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 883,531.83 | 60,899,118.21 | 59,361,714.98 |
筹资活动现金流出小计 | 7,765,387.97 | 240,059,127.12 | 186,232,775.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,858,059.05 | 13,064,110.28 | 10,290,461.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 86,036,048.37 | 62,559,360.87 | 62,559,360.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 49,871,793.14 | 86,036,048.37 | 128,029,290.85 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -120,713,771.99 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 757,114.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,085,396.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,030,867.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,649,037.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -144,457.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18,067.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 577,177.40 | -- |
财务费用 | -- | 26,407,098.55 | -- |
投资损失 | -- | 1,521,087.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,168,386.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 235,530.08 | -- |
存货的减少 | -- | 1,224,735.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 92,618,006.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -35,644,217.82 | -- |
其他 | -- | 2,471,193.07 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 19,015,462.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 86,036,048.37 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 62,559,360.87 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 23,476,687.50 | -- |
备注 |